Quantylab
에코플라스틱

에코플라스틱

038110 AI 분석 2026-09-09 07:08

에코플라스틱(주)는 자동차 부품 제조업체로, 1984년 설립되어 현대자동차와 기아자동차 등 글로벌 완성차 업체에 범퍼, 콘솔, 트림류 등 주요 부품을 공급하고 있습니다. 친환경 소재와 경량화 기술을 바탕으로 전기차, 수소차 등 미래차 부품 개발에 주력하고 있으며, 주요 사업 부문은 플라스틱 범퍼, 콘솔, 트림류, 마운트, 웨더스트립, 스티어링 휠, 휠커버, 루프렉, 카고레일 등입니다.

자동차부품 범퍼 콘솔 트림류 마운트 웨더스트립 스티어링 휠 휠커버 루프렉 카고레일
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
26
기술
25
재무
0
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
1,700
가격 상단
2,200
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

본 종목은 기술적, 기본적, 수급적 측면에서 모두 부정적인 신호가 지배적입니다. PBR(주가순자산비율) 0.23배로 자산 가치 대비 주가는 매우 낮아 보이지만, 극도로 낮은 ROE(0.57%)와 불안정한 재무 구조로 인해 전형적인 '가치 함정(Value Trap)'에 빠질 위험이 매우 높습니다. 하락 추세가 지속되고 있고 외국인 수급마저 이탈하고 있어, 중장기적인 관점에서 리스크 관리가 최우선인 종목입니다. 따라서 적극매도 의견을 제시합니다.

trending_up

가격 동향

최근 단기적인 하락 추세를 보이고 있으며, 5일 이동평균선(2,030원) 아래로 주가가 밀리며 약세가 나타나고 있습니다. 중장기 관점인 120일 이동평균선(2,647원)과 비교했을 때 주가가 크게 하회하고 있어 장기적인 하락 흐름이 지속되고 있는 모습입니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량이 이전 대비 감소하는 양상을 보이며 시장의 관심도가 낮아지고 있습니다. 이는 주가 상승을 이끌 만한 강력한 모멘텀이나 매수세가 부족함을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 54.8로 중립적인 수준이나, MACD는 양의 값을 유지하고 있음에도 불구하고 주가 하락과 함께 하락 압력을 받고 있습니다. 특히 OBV(거래량 지표)가 최근 가격 하락과 함께 감소세를 보이고 있어, 매집 세력의 이탈 및 매도 우위의 시장 심리가 확인됩니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적인 지지선은 1,900원~1,980원 부근에 형성되어 있으며, 저항선은 최근 고점인 2,070원 및 장기 저항 구간인 2,650원 부근입니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴보다는 하락 채널 내에서 움직이는 조정 국면으로 판단됩니다. 이중 바닥이나 머리어깨형과 같은 명확한 추세 전환 신호는 아직 관찰되지 않습니다.

account_balance

기본적 분석

재무 구조의 건전성과 수익성 측면에서 심각한 우려가 확인됩니다. ROE(자기자본이익률)가 0.57%로 매우 낮아 자본을 활용한 수익 창출 능력이 현저히 떨어지며, EPS(주당순이익) 또한 50원에 불과합니다. 재무상태표상 과거 자본 항목의 큰 변동성이 관찰되어 재무적 안정성이 매우 취약한 상태입니다. 이익의 질을 나타내는 지표들이 모두 저조하여 실적 개선 여부가 불투명합니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인이 지속적인 매도세를 보이며 수급 측면에서 부정적인 신호를 주고 있습니다. 개인 투자자들이 이를 받아내고 있으나, 기관의 유의미한 매수세가 동반되지 않아 수급의 연속성을 기대하기 어렵습니다. 신용잔고율은 0.83%로 과열 상태는 아니지만, 수급의 질이 낮습니다.

donut_small

섹터 분석

운송장비 및 부품 섹터 내에서 활동 중이나, 최근 코스닥 시장 전체의 하락 흐름(-21.1%)과 맞물려 섹터 내에서도 상대적인 약세를 면치 못하고 있습니다.