루멘스바이오스

038060 AI 분석 2026-09-10 11:56

루멘스는 LED, LGP, 자동차 전장 등 세 가지 사업부문을 영위하는 회사로, 2007년부터 LCD BLU용 LED 시장에 선도적으로 진입하여 다양한 기술을 개발해왔습니다. 주요 제품은 조명용 및 모바일용 LED, 도광판, 자동차용 LED 모듈 등이며, 최근에는 Micro LED, Flexible LED 등 차세대 디스플레이 기술과 다양한 응용 분야로 사업을 확장하고 있습니다.

LED사업부문 LGP사업부문 자동차 전장사업부문 신규사업 조명용 LED LCD BLU용 LED 모바일용 LED TV용 도광판 조명용 도광판 자동차용 도광판

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

720

가격 상단

1,150

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

기술적으로는 하락 추세가 뚜렷하고 RSI가 극도로 낮아 단기 반등을 기대할 수 있으나, 중장기적으로는 PBR 0.36배라는 극심한 저평가 구간에 진입해 있습니다. 펀더멘털과 자산 가치 측면에서는 매력적인 가격대이나, 추세 전환을 위한 수급 개선과 거래량 동반이 확인되지 않았으므로 공격적인 매수보다는 방향성이 확인될 때까지 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선을 모두 하회하는 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재가는 5일(814원), 20일(854원), 60일(804원) 이동평균선보다 낮게 형성되어 있어 하방 압력이 강한 상태입니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 OBV(On-Balance Volume) 수치가 감소하며 매도세가 우세함을 보여줍니다. 최근 거래량은 평이한 수준이나, 추세를 돌리기 위한 강력한 매수세 유입은 확인되지 않고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 18.4로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD 또한 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. 볼린저밴드 하단에 근접하여 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점인 798원 부근이며, 주요 저항선은 20일 이동평균선인 854원과 이전 매물대가 집중된 878원 부근입니다.

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패턴 인식

지속적인 저점 하락을 보이는 하향 채널 패턴을 형성하고 있습니다. 추세 반전을 위해서는 바닥을 다지는 이중 바닥(Double Bottom) 패턴이나 거래량을 동반한 장대양봉이 필요합니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익) 185원, ROE(자기자본이익률) 5.64%로 수익성 개선 흐름을 보이고 있습니다. BPS(주당순자산) 2,202원 대비 현재가(802원)는 자산 가치 대비 매우 낮은 수준이며, 재무 구조상 부채 비율은 자본 대비 안정적으로 관리되고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인 매도세가 이어지는 가운데 개인의 매수세가 이를 받아내는 형태를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 약 9.36%로 나타나며, 신용 잔고는 매우 낮은 수준이라 급격한 반대매매에 의한 추가 폭락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

코스닥 IT 및 전기전자 섹터에 속해 있으며, 시장 전체의 하락세와 연동되어 움직이는 경향이 있습니다. 섹터 내에서는 소형주로서 변동성이 높게 나타납니다.

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