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037270 AI 분석 2026-09-13 10:06
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
52
수급
25
가격 하단
2,700
가격 상단
3,800
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

낮은 밸류에이션과 수익성 개선이라는 긍정적인 펀더멘털을 보유하고 있으나, 현재의 하락 추세와 외국인의 수급 이탈이 발목을 잡고 있습니다. 중장기적 관점에서는 주가가 주요 이동평균선을 회복하고 수급이 개선되는 시점까지 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

주가가 주요 이동평균선 아래에서 움직이는 중기 하락 추세에 있으며, 기술적 반등을 위한 매물 소화 과정이 필요합니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 하락 추세를 돌릴 만한 강력한 매수세나 대량 거래 동반은 나타나지 않고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 46.08로 중립적이며, MACD가 음의 영역에서 신호를 보이고 있고 OBV 또한 하락세를 반영하며 약세를 나타냅니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 3,100원 부근이 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 3,300원대의 이동평균선 저항이 예상됩니다.

pattern

패턴 인식

이동평균선이 역배열된 상태로 지속적인 하향 채널을 형성하고 있어 추세 전환 신호 확인이 우선되어야 합니다.

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기본적 분석

ROE가 11.90%로 전년 대비 급등하며 수익성이 개선되었으며, BPS 2,963원 대비 PBR 1.06배로 재무적 안정성은 양호합니다.

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수급 분석

외국인의 최근 순매도세가 지속되고 있으며, 기관 또한 매도 우위를 보이고 있어 수급 개선이 이루어지지 않고 있습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지수 대비 매우 낮은 밸류에이션을 보여주고 있어 섹터 내에서는 상대적 저평가 매력이 높습니다.