진성티이씨

036890 AI 분석 2026-09-12 18:26

당사는 건설중장비 부품 산업에 속해 있으며, 무한궤도식 하부주행체 및 관련 부품(롤러류, 트랙링크 어셈블리 등)을 전문적으로 생산하고 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 본문에 언급되어 있지 않습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

11,000

가격 상단

15,000

summarize

종합 평가

강력한 이익 성장세와 극심한 저평가 상태라는 펀더멘털적 강점이 매우 뚜렷한 종목입니다. 비록 기관의 매도세와 중장기 하락 추세라는 기술적 부담이 있으나, 실적 개선 속도를 고려할 때 하방 위험보다는 상방 잠재력이 더 큽니다. 단기 급등보다는 실적 확인과 함께 점진적으로 가치가 재평가되는 중장기 관점의 투자가 유효합니다.

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가격 동향

중장기 하락 추세 속에서 최근 12,600원~13,200원 사이의 박스권을 형성하며 바닥을 다지는 흐름입니다.

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거래량 분석

거래량이 폭발적으로 증가하는 구간은 아니며, 시장의 관심도가 낮은 상태에서 점진적인 가격 조정을 거치고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 63.17로 중립 이상의 강도를 보이며, MACD는 -172.9로 시그널선(-192.9) 위에 위치해 단기 추세 전환 가능성을 시사합니다. 다만 OBV는 2,274,397로 20일 이동평균선보다 낮아 실제 매집 강도는 아직 부족한 상태입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 12,600원이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선인 12,966원, 2차 저항선은 60일 이동평균선인 13,505원입니다.

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패턴 인식

특별한 차트 패턴은 식별되지 않으나, 역배열 상태에서 단기 이평선들이 밀집되며 에너지를 응축하는 수렴 과정에 있습니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS 2,303원, BPS 17,607원으로 매년 가파른 성장세를 보이고 있습니다. ROE는 최신 기준 11.03%를 기록하며 효율적인 자본 운용을 하고 있으며, 순이익의 증가가 BPS 상승으로 이어지는 이익의 질이 좋은 상태입니다.

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수급 분석

최근 20거래일간 외국인은 순매수 우위를 보이며 비중을 확대하고 있으나, 기관은 강한 순매도를 지속하며 물량을 털어내는 모습입니다. 국민연금은 2026년 9월 10일 기준 4.05%를 보유 중이며, 공매도 비율은 0.0365%로 매우 낮아 숏커버링 압력은 크지 않습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 PER 7.89배, PBR 0.87배를 기록하며 KRX TMI 평균(PER 19.81배, PBR 2.19배) 대비 극심한 저평가 구간에 진입해 있습니다.