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삼양케이씨아이

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036670 AI 분석 2026-09-12 03:59

당사는 2001년 1월 코스닥에 상장된 생활용품 및 화장품 원재료 소재 기업으로, 자체 연구소를 통한 기술개발과 고품질 정책을 바탕으로 성장해왔습니다. 주요 사업은 폴리머 및 계면활성제 등 화장품·생활용품 원료 제조이며, 글로벌 시장에서 다국적 기업들과의 거래를 확대하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다.

폴리머 계면활성제 화장품원료 생활용품원료 생활용품 원재료 샴푸 원료 린스 원료 화장품 원료 천연원료 친환경 원료
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
수급
25
가격 하단
4,500
가격 상단
6,500
summarize

종합 평가

극심한 저평가 상태(PBR 0.43배)라는 강력한 가치적 장점이 있으나, 하락 추세의 기술적 지표와 외국인의 지속적인 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 펀더멘털의 훼손보다는 심리적 위축과 수급 공백이 주가 하락을 이끌고 있는 상황으로, 추세 반전 확인 전까지는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.

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가격 동향

전반적인 가격 흐름은 우하향 곡선을 그리고 있으며, 모든 주요 이동평균선이 저항선으로 작용하는 전형적인 하락 추세입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태이며, 하락 시 거래량이 실리지 않아 강한 반등 신호가 부족합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 32.25로 과매도 구간에 진입하고 있으며, MACD는 -19.71로 신호선보다 크게 낮아 하락 압력이 강합니다. 특히 OBV가 138,597로 20일 이동평균선(191,910)을 크게 하회하며 자금 유출이 지속되고 있습니다.

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지지선·저항선

최근 4,970원 부근에서 지지선을 형성하려는 시도가 보이며, 상단으로는 20일 이동평균선인 5,118원과 120일선인 5,485원이 강력한 저항대로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

특정한 반전 패턴은 나타나지 않았으며, 완만한 하향 채널을 형성하며 바닥을 다지는 과정에 있습니다.

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기본적 분석

BPS 11,666원, EPS 905원이며 ROE는 7.75%를 기록하고 있습니다. 2024년 대비 ROE가 13.08%에서 7.75%로 하락하며 효율성이 감소했으나, PBR 0.43배의 매우 낮은 수준은 재무적 안전마진을 제공합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 강한 매도세가 두드러지며, 기관의 참여는 극히 저조합니다. 신용잔고율은 약 1.5% 수준으로 과열 상태는 아니나, 수급의 주체가 개인으로 쏠려 있어 주가 상승 동력이 약합니다.

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섹터 분석

화학 및 제조 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 보유하고 있어 가격 매력도는 높으나, 섹터 전체의 성장세 둔화가 종목의 추세 하락에 영향을 미치고 있습니다.