Quantylab
팜스코

팜스코

036580 AI 분석 2026-09-10 18:08

당사는 한국에 본사를 두고 설립된 종합축산식품기업으로, 국내외에 여러 종속회사를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 사료, 식품, 계열화, 기타(태양광, 친환경퇴비 등) 부문으로 구성되어 있으며, 사료 제조·판매, 신선·육가공식품 생산, 축산 계열화, 친환경 에너지 및 비료 사업을 영위하고 있습니다.

사료부문 식품부문 계열부문 기타 조제동물사료 신선식품 육가공식품 비육돈 태양광 친환경퇴비
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
71
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
2,100
가격 상단
3,800
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기 하락 추세에 있어 조정이 진행 중이나, 펀더멘털 측면에서의 매력이 압도적입니다. ROE 19.6%의 높은 수익성과 PER 2.19배라는 극도의 저평가 상태, 그리고 외국인 수급 유입과 낮은 공매도 비중은 중장기 투자자에게 매력적인 요소입니다. 단기적인 변동성보다는 3개월 이상의 중장기 관점에서 현재의 조정 구간을 분할 매수 기회로 활용하는 전략이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 며칠간 가격 조정이 이어지며 단기적인 약세 국면에 진입한 것으로 판단됩니다.

bar_chart

거래량 분석

하락 과정에서 거래량이 급증하는 양상은 보이지 않으나, 최근 가격 하락과 함께 거래량이 다소 감소하며 시장의 관망세가 이어지고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일(2,645원) 및 20일(2,590원) 이동평균선이 현재가보다 상단에 위치하여 역배열 형태를 보이고 있습니다. RSI는 53.84로 중립 수준이며, MACD는 양수 값을 유지하고 있으나 가격 하락과 함께 지표가 둔화되는 모습입니다. OBV는 3,170,573으로 전일 대비 감소하며 가격 하락과 동행하는 경향을 보입니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적인 지지선은 볼린저밴드 하단 부근인 2,430원대이며, 중장기적으로는 2,500원 선이 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 상단 저항선은 2,650원 및 2,700원 부근에 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 확인되지 않으나, 이동평균선 아래로 주가가 밀려 내려오는 하향 돌파 패턴이 나타나고 있어 추세 전환을 위한 바닥 확인 과정이 필요한 단계입니다.

account_balance

기본적 분석

매우 강력한 수익성을 바탕으로 한 우량한 재무 구조를 보유하고 있습니다. 2026년 기준 ROE(자기자본이익률)는 19.63%로 매우 높으며, EPS(주당순이익) 1,169원, BPS(주당순자산) 5,917원을 기록하고 있습니다. 높은 이익 창출력과 자산 가치를 통해 재무 건전성이 양호함을 확인할 수 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 측면에서는 긍정적인 신호가 포착됩니다. 2026년 9월 10일 기준 외국인이 18,831주 순매수하며 유입세를 보였고, 국민연금이 4.81%의 지분을 보유하며 안정적인 수급 기반을 제공하고 있습니다. 공매도 비율은 0.02% 미만으로 매우 낮아 공매도에 의한 하방 압력은 거의 없습니다.

donut_small

섹터 분석

음식료품 섹터 내에서 극도로 저평가된 상태입니다. KRX 소형 TMI 지수의 평균 PER이 29.79배인 것과 비교할 때, 팜스코의 PER은 2.19배에 불과하며 PBR(주가순자산비율) 역시 0.43배로 매우 낮아 섹터 내 가격 경쟁력이 매우 탁월합니다.