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오상헬스케어

오상헬스케어

036220 AI 분석 2026-09-04 22:03

당사는 "Technology for Everyone"을 목표로 설립되어, 생화학진단, 면역진단, 분자진단 등 체외진단(IVD) 제품을 개발·생산·판매하고 있습니다. 주요 제품으로는 자가혈당측정기, POCT HbA1c·콜레스테롤 측정기, SelexOn 진단기기, 코로나19 자가진단키트 등이 있으며, 신사업으로 바이오 헬스케어 분야도 추진 중입니다.

생화학진단 면역진단 분자진단 바이오 헬스케어 자가혈당측정기 POCT HbA1c 측정기 POCT 콜레스테롤 측정기 SelexOn 코로나19 자가진단키트 면역진단기기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
50
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
6,000
가격 상단
8,200
summarize

종합 평가

오상헬스케어는 순자산 가치(PBR 0.32) 측면에서 매우 강력한 하방 지지력을 보유하고 있으며, 최근 영업현금흐름의 흑자 전환은 긍정적인 신호입니다. 그러나 낮은 수익성과 기술적 지표의 약세, 수급의 공백이 지속되고 있어 즉각적인 상승 모멘텀을 찾기 어렵습니다. 자산 가치에 기반한 중장기적 접근은 유효하나, 수익성 개선 확인 및 기술적 추세 전환 전까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기적인 하락 추세에 있으며, 6,900원대에서 6,400원대까지 밀린 후 6,640원으로 소폭 반등을 시도하는 모습입니다. 20일 및 120일 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 중장기적인 방향성은 여전히 하향 안정화 단계에 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 시장의 강한 매수세나 매도세가 충돌하기보다는 관심도가 낮아진 상태에서 소폭의 등락을 반복하는 심리가 지배적입니다.

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기술적 지표

RSI는 36.91로 과매도 영역에 근접하며 하락 에너지가 누적된 상태입니다. MACD는 시그널선 아래에 위치하여 약세 흐름이 지속되고 있습니다. 특히 OBV가 -977,975로 하락 추세를 보이고 있으며, 주가 반등 시에도 OBV의 동행 상승이 나타나지 않아 실질적인 매집 근거가 부족합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 6,327원 부근과 최근 저점인 6,270원으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 6,841원과 심리적 저항선인 7,000원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 하락 후 횡보하는 박스권 형태를 보이고 있습니다. 바닥을 다지는 과정이 필요하며, 거래량을 동반한 20일선 돌파 여부가 추세 전환의 핵심입니다.

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기본적 분석

재무제표 분석 결과, 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 97.1억 원으로 흑자 전환하며 현금 흐름의 질이 개선되었습니다. 다만, ROE가 1.09%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지는 상태입니다. BPS 20,439원 대비 현재 주가는 매우 낮으나, EPS 226원으로 수익 창출 능력은 여전히 미흡한 수준입니다.

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수급 분석

투자자별 수급은 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있으며, 기관의 유의미한 순매수는 포착되지 않습니다. 신용잔고율은 0.9% 수준으로 과열 양상은 없으며, 공매도 비율 또한 0.0048%(9월 2일 기준)로 매우 낮아 수급에 의한 급격한 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 0.32배라는 극심한 저평가 상태에 있으나, 이는 업종 평균(KRX TMI PBR 2.04배) 대비 낮은 수익성(ROE 1.09% vs 업종 11.08%)이 반영된 결과로 해석됩니다.