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바른손이앤에이

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035620 AI 분석 2026-09-11 08:30

당사는 영화, 드라마, 영상콘텐츠의 기획·제작에서 투자 및 배급까지 사업을 다각화하며 성장한 글로벌 종합 콘텐츠 기업입니다. 주요 사업은 영화 투자배급, 콘텐츠(영화·드라마·영상) 기획제작 및 판매, 부동산 임대업 등으로 구성되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
75
재무
25
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
580
가격 상단
1,150
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서는 PBR 0.23배라는 압도적인 저평가 매력을 보유하고 있으며, 기술적으로도 OBV 증가와 MACD 골든크로스 시도로 단기 반등의 신호가 나타나고 있습니다. 하지만 수익성(ROE)의 부재와 기관·외국인의 수급 이탈은 중장기 보유 시 하방 위험을 높이는 요소입니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 수익성 개선 및 수급의 안정을 확인하며 대응해야 하는 관망(Hold) 구간으로 판단됩니다.

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가격 동향

최근 단기적인 반등 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 하락 추세 내에서의 기술적 반등 구간으로 판단됩니다. 5일 및 20일 이동평균선이 현재가 위로 올라오며 단기 흐름은 개선되었습니다.

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거래량 분석

2026년 9월 10일 거래량이 328,925주로 급증하며 가격 상승을 동반했습니다. 이는 바닥권에서 매수세가 유입되고 있음을 시사하지만, 개인 투자자 위주의 매수세가 강하게 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(693.4원)과 20일 이동평균선(705.3원)을 상향 돌파하려는 움직임을 보이고 있습니다. RSI는 44.3으로 중립 수준이며, MACD는 -19.4로 시그널선(-21.7)을 상향 돌파하려는 골든크로스 시도가 포착됩니다. 특히 OBV가 656,828로 급증하며 가격 상승과 함께 매집세가 강화되는 모습을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 거래가 집중된 660원~680원 부근이며, 주요 저항선은 750원과 850원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 거래량을 동반하며 바닥을 다지는 형태의 단기 반등 패턴이 식별됩니다. 다만, 중장기 이평선인 120일선(906.1원)이 상단에 위치하여 완전한 추세 전환으로 보기에는 이릅니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 3,164원으로 매우 높아 자산 가치가 견고합니다. 그러나 수익성 측면에서는 ROE가 지속적으로 마이너스를 기록하는 등 이익 창출 능력이 약화된 상태입니다. 재무상태표상 자본 규모의 변동성이 크고, 영업이익을 통한 현금흐름의 질적 개선이 확인되지 않아 수익성 회복 여부를 확인해야 합니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 9월 10일 기준 개인은 47,782주를 순매수하며 주가를 견인했으나, 기관(-31,852주)과 외국인(-15,930주)은 대량 매도세를 보이며 이탈하는 모습이 나타났습니다. 공매도 비율은 0.08%로 매우 낮아 수급 압박은 미미합니다.

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섹터 분석

콘텐츠 및 미디어 섹터 내에서 해당 종목의 PBR은 0.23배로, KRX TMI 평균 PBR인 2.19배와 비교했을 때 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.