Quantylab
해성산업

해성산업

034810 AI 분석 2026-09-13 05:13

회사는 2020년 설립 이후 상장 및 주요 합병을 통해 사업을 확장하였으며, 현재 임대시설관리, 제지, 산업용품, 전장품, 반도체부품제조 등 5개 주요 사업부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 오피스빌딩 임대/관리, 인쇄 및 포장용지, 전동공구, 자동차용 모터, 반도체 리드프레임 등이 있습니다.

임대관리 제지 산업용품 전장품 반도체부품제조 오피스빌딩 임대 오피스빌딩 관리 상표권 수입 인쇄용지 복사용지
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
수급
50
가격 하단
5,600
가격 상단
6,800
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서는 매우 매력적인 저평가 종목이나, 실제 이익 창출 능력(ROE)과 주가 추세(역배열)가 모두 부정적입니다. PBR 기반의 하방 경직성은 기대할 수 있으나, 실적 개선과 수급 반전이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요한 단계입니다.

trending_up

가격 동향

현재 주가는 6,010원으로 최근 고점 대비 완만하게 하락하며 6,000원 부근에서 횡보하고 있습니다. 중장기적으로는 이동평균선 역배열이 심화되며 하락 추세가 이어지고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량이 점진적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태이며, 이는 매수세의 부재로 인한 하방 압력으로 작용하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 5일(6,054원), 20일(6,081원), 60일(6,175원) 순의 역배열 구조입니다. RSI는 57.4로 중립 수준이며, OBV는 -199,812로 하락 후 정체되어 있어 가격 상승을 견인할 거래량 동반 매집 신호가 부족합니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 5,900원대이며, 강력한 저항선은 단기 이평선이 밀집된 6,100원~6,200원 구간으로 판단됩니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 나타나지 않고 있으며, 완만한 하락 채널 내에서 움직이는 전형적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

BPS 23,076원으로 순자산 가치는 매우 높으나 ROE 0.61%로 자본 효율성이 극히 저조합니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름은 약 77.6억 원을 기록하며 현금 창출력은 유지하고 있으나, 순이익의 변동성이 커 이익의 질이 낮습니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인의 매도세가 우세하며 기관의 매수가 이를 일부 상쇄하는 혼조세입니다. 공매도 비율은 0.0434%로 매우 낮은 수준이며, 신용잔고율 1.91% 역시 안정적이라 급격한 투매 위험은 낮습니다.

donut_small

섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균과 비교 시 PBR 0.26배는 극심한 저평가 영역에 있으나, PER 42.82배는 수익성 저하로 인해 오히려 고평가된 상태입니다. 산업 내 위상보다는 개별 기업의 수익성 회복이 시급합니다.