네패스

033640 AI 분석 2026-09-16 20:49

회사는 첨단 후공정 파운드리와 전자재료, 2차전지 부품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 반도체용 Bumping & Package, 2차전지용 리드탭, 전자재료용 Developer 등이며, 반도체와 전자재료 분야에서 국내외 시장에서 기술력을 바탕으로 확고한 입지를 구축하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

20,000

가격 상단

30,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

수익성(ROE 13.42%)과 기술적 추세(이평선 정배열)는 긍정적이지만, 높은 밸류에이션(PER 34.21배)과 외국인의 급격한 수급 이탈이 상충하고 있습니다. 중장기 관점에서는 주가가 밸류에이션 부담을 해소할 만큼의 실적 성장을 보여주거나, 수급이 안정화되는 것을 확인한 후 접근하는 것이 바람직합니다.

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가격 동향

중기 이동평균선 정배열을 바탕으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 외국인 매도로 인해 상승 탄력이 둔화되는 모습입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 동반된 가격 상승이 있었으나, 9월 16일 외국인 매도와 함께 거래량이 증가하며 변동성이 확대되었습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(23,210원)이 20일(22,100원) 및 60일(20,424원) 위에 위치한 정배열 상태입니다. MACD가 시그널선 위에 있어 기술적 흐름은 양호하나, OBV가 이전 대비 소폭 감소하며 매수세의 강도는 약화되었습니다.

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지지선·저항선

1차 지지선은 20일 이동평균선 부근인 22,100원이며, 주요 지지선은 60일 이동평균선인 20,424원입니다. 저항선은 볼린저 밴드 상단 및 심리적 저항선인 25,000원 부근입니다.

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패턴 인식

중기 상승 채널 내에서 움직이고 있으나, 최근 고점에서 외국인 매도가 출현하며 단기 조정 패턴이 나타날 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

ROE 13.42%, EPS 719원을 기록하며 양호한 수익성을 보이고 있습니다. BPS는 5,360원이며, PBR 4.59배로 자산 가치 대비 주가는 높은 편입니다. 재무 건전성은 유지되고 있으나 높은 밸류에이션이 부담입니다.

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수급 분석

2026년 9월 16일 기준 외국인이 102,996주를 순매도하며 강한 매도 압력을 보였습니다. 개인은 116,813주를 순매수하며 대응 중이나, 수급 주체의 변화가 주가에 하방 압력으로 작용할 수 있습니다.

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섹터 분석

반도체 후공정 섹터 내에서 기술적 입지는 확고하나, 섹터 전체의 변동성과 외국인 수급 흐름에 민감하게 반응하는 특징을 보입니다.