자화전자

033240 AI 분석 2026-09-12 21:22

자화전자는 1981년 설립되어 1987년 법인 전환, 1988년 연구소 설립 후 다양한 기술 개발과 수상 경력을 보유한 상장 기업입니다. 주요 사업은 스마트폰 및 모바일 기기용 카메라 모듈 핵심부품(Folded Zoom, OIS, AF Actuator), 진동모터, PTC 히터 등 통신기기 및 자동차 부품의 생산·판매입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

24,000

가격 상단

38,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

강력한 실적 성장성과 낮은 밸류에이션이라는 명확한 중장기 호재를 보유하고 있으나, 단기적인 가격 추세 붕괴와 외국인 중심의 수급 이탈이 맞물려 있습니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 주가가 기술적 지지선에 도달하거나 수급이 개선되는 것을 확인하며 분할 매수로 접근하는 중립적 관점이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 하회하며 조정 국면에 진입한 하락 추세이나, 중장기적으로는 실적 개선을 바탕으로 한 우상향 기조를 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 주가 조정과 함께 거래량이 다소 감소하는 양상을 보이며, 이는 시장의 관망세와 매수세의 일시적 약화를 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 46.96으로 중립적이며, MACD는 시그널선 아래에서 하락 압력을 받고 있습니다. OBV 또한 이동평균선을 하회하며 자금 유출 징후를 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 24,000원~25,000원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 주요 저항선은 32,000원 및 35,000원 구간에 위치합니다.

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패턴 인식

급격한 상승 이후 단기 조정 패턴을 보이고 있으며, 60일 이동평균선에서의 지지 여부가 향후 방향성을 결정할 핵심 변수입니다.

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기본적 분석

EPS 2,284원, BPS 21,665원을 기록 중이며, ROE는 10.56%로 견고합니다. 연간 실적 전망치가 매우 높아 이익 기반의 펀더멘털은 매우 탄탄한 상태입니다.

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수급 분석

외국인이 최근 지속적으로 순매도하며 수급에 부담을 주고 있고, 국민연금의 비중 감소 역시 수급 측면에서 중립 이하의 요소로 작용합니다.

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섹터 분석

스마트폰 및 자동차 부품 섹터 내에서 핵심 기술력을 보유하고 있으며, 업종 평균 지표 대비 낮은 밸류에이션을 유지하고 있어 섹터 내 상대적 저평가 매력이 있습니다.