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현재 주가는 강한 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 상태이며, 최근 저점을 계속해서 낮추는 전형적인 하향 곡선을 그리고 있습니다.

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 모습이 나타나 매도 압력이 우세한 시장 심리가 반영되어 있습니다.

RSI는 17.8로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있어 추세 전환 신호는 부족합니다. OBV는 64,598,319로 20일 평균(65,191,474)보다 낮으며, 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어 매집보다는 자금 이탈 성향이 강합니다.

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 960원대에서 형성될 것으로 보이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 1,110원 부근으로 분석됩니다.

하락 채널 내에서 저점을 낮추는 패턴이 반복되고 있으며, 추세를 반전시킬 만한 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 반전 패턴은 아직 관찰되지 않습니다.

재무 건전성은 불안정한 모습입니다. 주당순자산가치(BPS)는 1,738원으로 자산 기반은 있으나, 2025년 주당순이익(EPS)이 -66원으로 적자가 지속되고 있으며 ROE 또한 -3.83%로 수익성이 악화되었습니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 순이익과의 괴리가 빈번하게 발생하여 이익의 질이 낮다고 판단됩니다.

수급 상황은 부정적입니다. 외국인이 지속적으로 매도세를 보이고 있으며, 개인 투자자가 이를 받아내는 양상입니다. 특히 최근 공매도 비율(short_ratio)이 8.24%까지 상승하며 하방 압력을 가중시키고 있고, 프로그램 매매 또한 순매도 우위를 보여 수급 공백 상태가 심화되고 있습니다.

IT 서비스 및 소프트웨어 섹터 내에서 PBR 0.59배로 업종 평균(2.19배) 대비 매우 낮은 수준입니다. 이는 자산 가치 대비 저평가 상태이나, 성장성 부족과 실적 악화로 인해 시장에서 할인 거래되는 가치 함정(Value Trap)의 성격이 강합니다.