더라미

최근 주가는 659원에서 595원으로 하향 조정되었으며, 단기적으로는 하락 압력을 받고 있습니다. 장기적인 추세는 펀더멘털 개선 여부에 따라 달라지겠으나, 현재는 중립적인 박스권 내에서 움직이는 모습입니다. 다만, 과거 신고가 부근의 저항선이 명확하게 형성되어 있어 추가 상승을 위해서는 이 저항 돌파가 필요합니다.

최신 거래량(135,989주)은 직전 거래일에 비해 크게 감소했습니다. 이는 시장의 관심이 일시적으로 줄어들었거나, 매수세가 적극적으로 유입되지 않고 관망세로 전환되었음을 시사합니다. 변동성 확대 시 거래량 증가 여부를 주시해야 합니다.

현재 이동평균선(5일선: 632.4, 20일선: 640.2)을 아래로 이탈하며 단기적 약세를 보이고 있습니다. RSI(41.38)는 중립 이하 영역에 머물러 있으며, 이는 매수세가 강하지 않음을 나타냅니다. MACD는 음(-)의 영역에 위치하며 하락 모멘텀을 시사합니다. OBV 지표는 최근 가격 하락과 함께 동행하지 못하고 있어, 현재 가격 하락이 시장 참여자들의 매도 압력과 연관될 수 있습니다.

중장기 주요 지지선은 570원 부근으로, 과거 저가 영역에 해당하며 이 구간을 지지한다면 추가 하락을 막을 수 있습니다. 주요 저항선은 700원 이상 영역으로, 이는 과거 고점대였으며 이 구간 돌파 시 추가적인 상승 동력을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

현재 차트상 명확하게 식별되는 강력한 추세 패턴(예: 이중바닥, 머리어깨)은 보이지 않습니다. 주가가 600원대에서 지지받으려는 움직임을 보이고 있으나, 이는 일시적인 변동성에 의한 반응일 수 있어 확정적인 패턴으로 해석하기는 어렵습니다.

최신 기준(2026년 7월 31일)에서 주가는 주당 순이익(EPS) 62원, 주당 순자산(BPS) 1,301원 수준으로 평가받고 있으며, 현재 주가 대비 주가수익비율(PER)은 21.98배, 주가순자산비율(PBR)은 0.46배로 산출되었습니다. 과거 실적 추이를 보면 2021년 매출 및 이익이 0.0으로 기록되어 사업 변동성이 큼을 알 수 있으나, 최근 재무제표 확인 시 자산총계는 약 39조 원 수준으로 안정적인 기반을 유지하고 있습니다. 재무상태표상 자본총계는 지속적으로 증가 추세이며, 영업활동현금흐름의 일관성 확보 여부가 중요합니다. (참고: 제공된 데이터 내에서 영업이익과 영업현금흐름의 명확한 비교 분석은 현재 시점의 손익계산서 및 현금흐름표 상세 내역 부재로 인해 보수적으로 접근함)

최근 투자자별 순매수 추이(2026년 7월 31일)에서는 개인의 순매수(36,164원)가 외국인의 순매도(-43,264원)를 상회했으나, 이는 단기적인 반등에 기인한 것으로 보입니다. 공매도 비율(전체 기간 데이터 기반)은 0%로 나타나 공매도 압력은 미미합니다. 프로그램 매매 순지급액은 7월 31일 0원으로 나타나 프로그램 매매를 통한 적극적인 유입/유출은 관찰되지 않았습니다. 전반적인 수급은 중립적인 상태이나, 외국인의 지속적인 순매도 추세는 부정적입니다.

종목은 'KRX TMI' 섹터에 속하며, 해당 섹터의 평균 PER(15.54배) 대비 현재 종목의 PER(21.98배)은 다소 높게 형성되어 있습니다. 반면, 섹터 평균 PBR(1.71배) 대비 종목의 PBR(0.46배)은 현저히 낮아 저평가 측면의 매력이 존재합니다. 이는 업종 평균 대비 주가 매력도가 높다는 점을 시사합니다.