황금에스티

032560 AI 분석 2026-09-12 01:14

회사는 2017년 첨단설비 공장 설립, 2020년 괴산 대제산업단지 공장 신축 및 증축, 2021년 ALC 자동화 공장 신축 등 주요 연혁을 가지고 있으며, 스테인리스 가공 및 건설사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 스테인리스 코일 및 표면가공제품, 건설부문에서는 도로, 철도, 항만 등 사회 인프라 건설과 ALC 등 건축자재 생산이 포함됩니다.

철강부문 건설부문 스테인리스 스테인리스 코일 열연 스테인리스 냉연 스테인리스 표면가공제품 TITAMAX 건축소재 도로

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

4,800

가격 상단

7,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

밸류에이션 측면에서는 PBR 0.25배, PER 5.27배로 매우 매력적인 저평가 구간이며, 지속적인 BPS 상승으로 자산 가치가 탄탄합니다. 하지만 기술적으로 하락 추세에 있으며 외국인 수급 이탈과 시장 관심도 부족이 주가의 발목을 잡고 있습니다. 중장기적으로는 안전마진이 충분하나, 상승 전환을 위한 강력한 모멘텀이나 수급 개선이 필요하므로 현재는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.

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가격 동향

최근 20일선과 120일선을 하향 돌파하며 단기 및 중기적으로 하락 추세에 진입했습니다. 5,500원 후반대에서 지지력을 시험하고 있는 구간입니다.

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거래량 분석

거래량이 전반적으로 낮게 유지되고 있어 시장의 관심도가 낮으며, 뚜렷한 거래량 동반 상승 없이 소폭의 등락을 반복하는 정체 구간입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 40.68로 중립 하단에 위치하며, MACD는 시그널선 아래에서 하향 곡선을 그리고 있습니다. OBV(244,282)가 20일 평균선(270,041)보다 낮아 가격 하락과 함께 자금 이탈이 진행 중인 것으로 해석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선인 5,393원 부근이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 5,689원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

특정한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 고점이 점진적으로 낮아지는 하향 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

재무상태표상 BPS가 22,693원까지 상승하며 기업의 내재가치가 꾸준히 축적되었습니다. 손익계산서상 EPS는 1,061원으로 이익 창출 능력을 유지하고 있으며, ROE는 4.74%로 낮아졌으나 안정적인 재무 구조를 보유하고 있습니다. 이익과 자본의 증가 속도가 일치하여 재무적 신뢰도는 높습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도가 집중되며 주가 압박 요인이 되고 있습니다. 프로그램 매매는 방향성 없이 혼조세를 보이고 있으며, 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다. 신용잔고율 0.82%는 매우 안정적인 수준입니다.

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섹터 분석

철강금속 및 건설 자재 섹터 내에서 PBR 0.25배라는 극도로 낮은 밸류에이션을 보유하고 있어, 섹터 내 상대적 저평가 매력은 매우 높으나 산업 전반의 성장 모멘텀이 부족한 상황입니다.