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동원수산

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030720 AI 분석 2026-09-11 23:05

당사는 1970년 5월 5일에 설립되어 1996년 11월 22일 한국거래소에 상장하였습니다. 주요 사업은 수산물의 제조·가공 및 유통, 곡물제조업 등으로, 참치·오징어 등 수산물 어획과 가공, 빵가루 등 식품 제조를 영위하고 있습니다.

수산사업부문 수산물 유통부문 곡물제조업외 부문 참치 오징어 호키 민대구 횟감용 참치 수산식품 빵가루
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
수급
25
가격 하단
4,700
가격 상단
7,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

밸류에이션 측면에서는 매우 저평가되어 있어 중장기적 매수 매력은 충분하나, 현재 기술적 추세가 하락세에 있고 수급 개선이 뒷받침되지 않아 단기적인 반등 확인이 필요한 중립적 관점입니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선 아래에 머물며 하락 추세를 형성 중입니다.

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거래량 분석

거래량은 이전 대비 다소 줄어들며 시장의 관심이 낮아진 횡보 형태를 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 32.20으로 과매도권에 근접해 있으며, MACD는 -169.61로 하락 에너지가 강합니다. OBV는 2,486,443으로 가격 하락과 함께 완만한 감소세를 보입니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 4,700~5,000원이며, 주요 저항선은 5,700~6,000원 구간입니다.

pattern

패턴 인식

하락 채널 내에서 바닥을 확인하려는 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE 13.59%, EPS 1,664원, BPS 12,115원으로 수익성과 자산 가치가 견고합니다. 재무상태표상 자산 규모 대비 부채 비율이 안정적이며 이익의 질도 양호합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 매도세가 이어지는 가운데 개인의 매수세가 유입되고 있으나, 기관의 매도세가 지속되고 있어 수급 개선이 필요합니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지수 대비 매우 낮은 PBR을 기록하고 있어 섹터 내 밸류에이션 매력은 매우 높습니다.