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030520 AI 분석 2026-09-17 13:21

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분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

14,500

가격 상단

22,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

저평가된 밸류에이션(PBR 1.10배)과 안정적인 실적 지표는 중장기적 투자 매력을 제공합니다. 그러나 현재 기술적 지표의 붕괴와 외국인 수급 이탈이 명확하여, 하락 추세가 멈추고 수급이 개선되는 시점까지는 중립적인 관점이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선을 모두 이탈하며 하락 추세를 형성하고 있는 약세 국면입니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 변동성을 보이고 있으며, 하락 구간에서의 매도세가 관찰됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI 41.18로 약세를 보이며, MACD가 음의 영역에서 시그널선 아래에 위치하는 데드크로스 상태입니다. OBV는 466,579로 이전보다 증가했으나 가격과 괴리를 보이며 매수·매도세의 충돌을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 볼린저밴드 하단인 16,633원이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적으로는 22,000원 부근의 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

주요 이동평균선 아래로 주가가 밀려 내려가는 하락 패턴이 나타나고 있어 추세 전환 확인이 필요합니다.

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기본적 분석

ROE 9.31%와 EPS 1,427원을 바탕으로 안정적인 수익성을 입증하고 있습니다. 재무제표상 자본과 이익의 흐름이 견조하여 재무적 안정성은 확보된 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 강한 매도세가 관찰되는 반면, 국민연금의 보유 비중은 5.05%로 확대되어 중장기적 지지 기반을 형성하고 있습니다.

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섹터 분석

소프트웨어 및 AI 섹터 내에서 실적 기반의 안정성을 보유하고 있으나, 시장 전체의 변동성 확대에 영향을 받고 있습니다.