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팬오션

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028670 AI 분석 2026-09-12 06:15

당사는 벌크화물 운송을 주력으로 하며, 비벌크(컨테이너, 탱커, LNG) 운송, 곡물사업, 선박관리업 등 다양한 해상운송사업을 영위하고 있습니다. 영업부문은 해운업(벌크, 비벌크), 곡물사업, 기타로 구분되며, 주요 고객사로는 Vale, 포스코, 현대글로비스, 한국가스공사 등이 있습니다.

해운업 곡물사업 기타 벌크화물 운송 서비스 컨테이너화물 운송 서비스 탱커선 서비스 LNG운송 서비스 선박 관리업
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
70
수급
75
가격 하단
5,000
가격 상단
7,500
summarize

종합 평가

팬오션은 매우 낮은 PBR과 PER을 바탕으로 강력한 가치 매력을 보유하고 있습니다. 외국인 수급 유입과 낮은 공매도 비율이 하방을 지지하고 있으나, 단기적인 가격 추세가 조정 국면에 있어 6,000원 선의 안착 여부가 중요합니다. 중장기 관점에서는 저평가 매력과 안정적인 재무 구조를 바탕으로 한 긍정적인 접근이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 6,000원 선에서 저항을 받으며 소폭 하향 조정 중이나, 중기적으로는 이동평균선 위에서 완만한 흐름을 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 전일 대비 유사한 수준을 유지하고 있으나, OBV의 감소로 인해 가격 하락 시 매도세가 일부 유입되는 양상입니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(6,016원)과 20일 이동평균선(5,880.5원) 사이에 주가가 위치하며, RSI는 52.46으로 중립적입니다. OBV는 132,388,584로 전일 대비 감소하여 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 5,400원대이며, 단기 저항선은 6,100원 및 6,300원 구간입니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴보다는 6,000원대에서의 박스권 횡보 혹은 단기 조정 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS 564원, BPS 10,707원을 기록하고 있으며 ROE는 5.29%입니다. 자본이 꾸준히 증가하고 있어 재무 구조는 안정적이나, 이익률의 탄력성은 과거 대비 다소 완화된 상태입니다.

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수급 분석

외국인이 326,451주를 순매수하며 유입되고 있고, 국민연금은 약 6.55%의 비중을 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 2.41%로 낮아 과열 징후는 보이지 않습니다.

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섹터 분석

운송 섹터 내에서 PER 및 PBR 지표가 업종 평균보다 낮게 형성되어 있어, 섹터 내에서 상대적으로 저평가된 상태입니다.