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028300 AI 분석 2026-09-12 07:09

회사는 헬스케어, 바이오, 선박, 미디어커머스 등 4개 사업부문을 운영하고 있으며, 주요 제품으로는 체외진단 의료기기, 항암신약, 특수선박, 뷰티 디바이스 등이 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 언급되어 있지 않으나, 각 사업부문별로 신제품 개발과 기술 연구, 글로벌 신약 라이선스 계약, 다양한 복합소재 선박 설계·건조, 미디어커머스 기반 브랜드 확장 등을 통해 사업을 영위하고 있습니다.

헬스케어 바이오 선박 미디어커머스 체외진단 의료기기 의약외품 의료소모품 항암신약 특수선 구명정
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
19
수급
25
가격 하단
25,000
가격 상단
38,000
summarize

종합 평가

재무적 적자 지속, 기술적 역배열, 수급 악화라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. RSI 과매도 구간이라는 점이 단기적 반등 가능성을 제시하지만, 중장기 관점에서는 펀더멘털의 근본적 개선이나 추세 전환의 명확한 신호가 확인되기 전까지 매우 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

5, 20, 60, 120일 이동평균선이 모두 우하향하는 완전한 역배열 상태이며, 최근 31,000원대에서 하방 경직성을 테스트 중인 지속적 하락 추세입니다.

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거래량 분석

거래량이 점진적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아지고 있으며, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 모습이 나타나 매수 심리가 매우 위축되어 있습니다.

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기술적 지표

RSI가 18.75로 극심한 과매도 상태이며, MACD는 시그널선 아래에서 하락 모멘텀을 유지하고 있습니다. OBV는 10,240,080으로 최근 소폭 반등했으나 주가의 하락 추세를 되돌리기에는 매우 부족한 수준입니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 단기적으로 MA20인 36,555원과 MA60인 38,951원 부근에 형성되어 있으며, 주요 지지선은 최근 저점인 30,300원 부근입니다.

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패턴 인식

전형적인 하향 계단식 하락 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 바닥 다지기 횡보 구간이 장기간 필요할 것으로 보입니다.

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기본적 분석

2025년 ROE -44.32%와 지속적인 EPS 적자가 확인됩니다. 재무상태표상 자본은 유지되고 있으나 손익계산서상 영업손실이 누적되고 있으며, 영업현금흐름이 당기순손실과 불일치하며 변동성이 매우 커 재무적 안정성이 낮습니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 최근 20거래일 중 대다수일 동안 순매도를 기록했습니다. 공매도 잔고율은 0.7%로 낮아졌으나 프로그램 매매 및 기관 수급의 개선은 보이지 않습니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 내에서 PBR 10.02배로 업종 평균인 3.7배 대비 매우 높은 밸류에이션을 형성하고 있어 섹터 내에서도 가격 부담이 매우 큽니다.