대성창투

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 900원 초반대에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나, 추세 전환을 위한 명확한 상승 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

거래량이 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 시장의 관심도 하락과 매수세 부재를 의미합니다. 가격 하락 시 거래량이 크게 실리지 않는 점은 투매 가능성은 낮추나, 반등 시 강력한 모멘텀이 부족함을 시사합니다.

RSI는 25.23으로 과매도 구간에 진입하여 단기적인 기술적 반등 가능성은 열려 있습니다. 하지만 MACD는 시그널선 아래에서 마이너스권을 유지하며 하락 에너지가 여전함을 보여줍니다. 특히 OBV는 5,674,672로 20일 평균선(5,786,852)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동행하는 부정적인 흐름을 보이고 있습니다.

주요 지지선은 최근 저점인 870원과 PBR 0.4배 수준인 734원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 945원과 중기적으로 60일선인 972원 대가 강력한 매물대로 작용할 것으로 보입니다.

전반적인 차트 흐름상 고점이 낮아지는 하향 채널을 형성하고 있습니다. 현재는 채널 하단 부근에서 횡보하는 모습이며, 이 구간을 지지하지 못하고 이탈할 경우 추가 하락의 위험이 큽니다.

재무 건전성은 자산 가치 측면에서는 양호하나 수익성은 심각하게 악화된 상태입니다. BPS는 1,835원으로 주가 대비 높으나, ROE가 0.33%에 불과해 자본 효율성이 매우 낮습니다. 특히 EPS가 2024년 256원에서 2025년 6원으로 급격히 감소하며 이익 창출 능력이 사실상 상실된 모습을 보이고 있어, 중장기 성장 동력이 부족한 상황입니다.

수급 측면에서는 외국인의 지속적인 매도세가 두드러집니다. 최근 20거래일 중 대부분의 날에 외국인이 순매도를 기록하며 주가 하락을 주도하고 있으며, 이를 개인 투자자들이 받아내는 형태입니다. 신용잔고율은 0.61% 수준으로 낮아지고 있어 과열 상태는 아니나, 수급 주체의 질적 측면에서 매우 불리합니다.

금융/벤처캐피탈 섹터 내에서 PBR(0.49배)은 업종 평균(0.75배)보다 낮아 자산 가치 대비 저평가되어 있습니다. 하지만 PER(148.67배)과 ROE(0.33%)는 업종 평균(PER 29.39배, ROE 2.55%) 대비 현저히 낮고 높아, 전형적인 저수익-저평가 종목의 특성을 보입니다.