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027050 AI 분석 2026-09-12 15:50

당사는 화장품 제조 및 판매를 주력으로 하며, 라비다, 자인, 녹두 등 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 1988년 설립 이후 꾸준히 성장하여 국내 화장품업계 3위에 올랐으며, 천안과 중국 천진에 생산공장과 연구소를 운영하고 있습니다. 주요 사업은 화장품 사업부문과 기타(피부관리샵, 임대 등)로 구분됩니다.

화장품사업부문 기타 라비다 자인 녹두 세니떼 비취가인 앰플엔 프리엔제 엔시아

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

1,100

가격 상단

1,500

summarize

종합 평가

자산 가치 측면의 저평가(PBR 0.51)에도 불구하고, 극도로 낮은 수익성(ROE 0.69%)과 높은 이익 대비 가격(PER 74.26)이 결합되어 투자 매력이 낮습니다. 중장기 하락 추세와 외국인 수급 이탈이 지속되고 있으므로, 실적 개선 및 수급 전환이 확인될 때까지 보수적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

중장기적 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로도 이동평균선들의 역배열 상태로 인해 반등을 위한 강력한 매수세가 부재합니다.

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거래량 분석

거래량이 급증하며 추세를 돌리는 패턴은 보이지 않으며, 하락 과정에서 거래량이 유지되는 양상입니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(1,314.6원) 부근에 주가가 위치하고 있으나, 20일(1,387.9원) 및 120일(1,571.75원) 이동평균선과의 격차가 커 역배열 상태입니다. RSI는 40.4로 약세 흐름을 보이며, MACD는 -27.8로 하락 압력이 강합니다. OBV는 36,031,508로 가격 하락과 동행하며 뚜렷한 매집 신호는 관찰되지 않습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 볼린저 밴드 하단인 1,260원 부근이며, 주요 저항선은 1,388원 및 1,400원대 초반 구간입니다.

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패턴 인식

전형적인 하락 채널 내 움직임을 보이고 있으며, 바닥을 확인하는 이중 바닥 패턴이나 추세 전환 신호가 아직 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

2026년 9월 10일 기준 EPS는 27원, BPS는 2,600원입니다. ROE는 0.69%로 매우 낮아 자본 효율성이 극히 저조하며, BPS가 과거 대비 감소하고 있어 이익을 통한 자본 축적이 원활하지 않은 상황입니다.

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수급 분석

최근 5거래일간 외국인이 지속적인 매도세를 보이고 있으며 개인의 매수가 이를 받아내는 형국입니다. 공매도 비율은 17.21%로 다소 높은 편이며, 신용 잔고율은 2.28%로 과열 수준은 아닙니다.

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섹터 분석

화장품 업종 내에서 PBR은 낮으나 PER이 매우 높은 특이 구조를 보이며, 업종 평균 대비 ROE가 현저히 낮아 섹터 내 경쟁력이 약화된 것으로 판단됩니다.