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동화기업

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025900 AI 분석 2026-09-17 17:46

당사는 소재사업, 화학사업, 하우징사업 부문으로 구성되어 있습니다. 소재사업 부문은 PB와 MDF 등의 보드를, 화학사업 부문은 TEGO와 전해액 등 전자재료를, 하우징사업 부문은 마루와 같은 건장재 제품을 공급하고 있습니다.

소재사업 화학사업 하우징사업 PB MDF TEGO 전해액 전자재료 건장재 마루
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
45
수급
25
가격 하단
6,000
가격 상단
8,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치 측면에서는 극심한 저평가(PBR 0.39) 구간에 진입하여 하방 경직성은 확보될 것으로 보이나, 실적 악화와 역배열 하락 추세, 높은 공매도 비중이 발목을 잡고 있습니다. 중장기적 반등을 위해서는 수익성 개선(ROE 반등)과 수급 전환이 선행되어야 하므로 현재는 중립적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

주가는 단기 및 중장기 이동평균선 아래에 머물러 있는 전형적인 하락 추세(역배열)를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 증가 없이 소폭의 변동을 보이며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 41.46으로 약세 구간이며, MACD는 38.21을 기록 중입니다. OBV는 7,423,241로 가격 하락에도 불구하고 일정 수준을 유지하고 있으나 가격과의 괴리 여부를 주시해야 합니다.

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지지선·저항선

심리적 지지선인 6,000원과 자산 가치 기반의 강력한 지지 구간이 형성되어 있으나, 상단 저항선은 60일 이동평균선인 7,798원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 저점을 낮추는 하락 채널 내에서 움직이고 있어, 바닥을 확인하는 이중 바닥 패턴 형성이 필요합니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)는 17,795원으로 매우 높으나, ROE가 -0.91%로 나타나며 자본 효율성이 낮아진 상태입니다. 최근 EPS가 적자로 돌아선 점은 이익의 질 측면에서 부정적입니다.

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수급 분석

공매도 비율이 20%를 상회하며 수급 부담이 높습니다. 최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 기관의 매수세는 제한적입니다.

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섹터 분석

코스닥 150 소재 업종 평균 PBR(1.69배) 대비 동화기업의 PBR(0.39배)은 매우 낮아 업종 내 밸류에이션 매력은 높으나, 업황 회복 여부가 관건입니다.