케이씨피드

025880 AI 분석 2026-09-09 12:24

당 회사는 사료사업부와 식품사업부를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 사료사업부는 국내 배합사료를 제조하며 축산업 발전에 기여하고 있으며, 식품사업부는 계란 가공 및 판매를 통해 식품 원료 시장을 공략하고 있습니다. 또한 비료사업부를 통해 축산 농가에 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

사료사업부 식품사업부 비료사업부 계열화부문 배합사료 계란 액란 전란액 난황액 난백액

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,100

가격 상단

3,500

summarize

종합 평가

기술적으로는 역배열 상태로 인해 단기적인 상승 모멘텀은 부족하지만, 펀더멘털 측면에서는 극도의 저평가 구간에 진입해 있습니다. ROE 13%대의 우수한 수익성과 6.99%에 달하는 높은 배당수익률은 하방 경직성을 확보해 주는 강력한 요소입니다. 현재 주가는 BPS(5,071원)의 절반에도 못 미치는 수준으로, 중장기 투자 관점에서 자산 가치와 배당 매력을 고려할 때 충분한 투자 가치가 있습니다. 기술적 반등이 확인되는 시점부터 본격적인 가치 회복이 기대됩니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태에 위치하여 중장기적인 하락 추세의 영향권에 있습니다. 다만, 최근 가격 변동폭이 줄어들며 바닥권을 형성하려는 움직임이 관찰됩니다.

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거래량 분석

거래량은 평소 대비 급증하는 흐름 없이 다소 정체된 모습을 보이고 있으며, 이는 시장의 관심도가 낮음을 시사하나 급격한 투매가 나오지 않는 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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기술적 지표

이동평균선은 단기 및 중기 역배열 상태이며, RSI는 40.0으로 과매도 구간에 근접하며 반등을 준비하고 있습니다. MACD는 음의 영역에서 신호선과 함께 움직이며 약세 흐름을 보이고 있으나, OBV는 가격 하락과 동행하며 완만하게 하락한 후 횡보하며 매집 세력의 이탈이 크지 않음을 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,330원~2,350원 구간이며, 단기 저항선은 2,450원, 중장기적인 추세 전환을 위한 강력한 저항선은 2,660원(120일선 부근)으로 설정됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 상승 패턴은 보이지 않으나, 지속적인 하락 이후 특정 가격대에서 하락폭을 줄여가는 바닥 다지기 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

재무 건전성과 수익성이 매우 우수합니다. ROE(자기자본이익률)가 13.06%로 높게 유지되고 있으며, EPS(주당순이익)는 655원을 기록하고 있습니다. BPS(주당순자산가치)는 5,071원으로 현재 주가 대비 자산 가치가 매우 높습니다. 수익성 지표와 자산 규모가 뒷받침되는 견고한 재무 구조를 보유하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으나 개인과 기관의 매수세가 유입되며 수급이 혼재되어 있습니다. 공매도 비율은 0.19%로 매우 낮아 하락 압력이 제한적이며, 신용잔고율 또한 0.76%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열에 따른 급락 위험은 희박합니다.

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섹터 분석

음식료 섹터 내에서 매우 독보적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 업종 평균 PER이 19.65배인 것에 비해 케이씨피드의 PER은 3.6배에 불과하며, PBR(주가순자산비율) 또한 0.47배로 업종 평균(2.17배)보다 현저히 낮아 밸류에이션 측면에서 우위에 있습니다.