삼천리자전거

024950 AI 분석 2026-09-12 16:46

당사는 전기자전거와 퍼스널모빌리티, 하이엔드 자전거, 자전거 용품 등 다양한 제품을 보유한 자전거사업과 여행상품을 직접 판매하는 여행사업을 영위하고 있습니다. 자전거사업은 PHANTOM, CELLO 등 다양한 브랜드와 폭넓은 유통채널을 갖추고 있으며, 여행사업은 비용 절감과 품질 높은 상품 제공에 주력하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

3,800

가격 상단

5,800

summarize

종합 평가

삼천리자전거는 PBR 0.53배라는 압도적인 저평가 상태와 안정적인 재무 구조를 가진 종목입니다. 다만, 최근 기술적으로 단기 하락 추세에 진입했으며 거래량이 동반되지 않은 지루한 흐름과 외국인 수급 이탈이 부담 요소입니다. 중장기적으로는 자산 가치와 실적 개선세가 하단을 강력하게 지지할 것으로 보이나, 단기적으로는 하락 추세가 진정되고 수급 주체가 명확해질 때까지 보수적인 접근이 필요하여 중립 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 9월 초 4,700원대까지 상승했으나 9월 10일 4,360원으로 급격히 조정받으며 단기 하락 전환되었습니다. 중기적으로는 4,100원~4,700원 사이의 박스권 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 3만 주에서 15만 주 사이에서 변동하고 있으며, 가격 급락 시 거래량이 크게 증가하지 않은 점은 패닉 셀링보다는 일시적인 차익 실현 물량으로 해석됩니다.

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기술적 지표

5일(4,589원) 및 20일(4,554원) 이동평균선 아래에 위치하여 단기 역배열 상태입니다. RSI는 41.04로 중립 이하이며, MACD는 신호선(238.1)보다 낮은 185.6을 기록하며 하락 다이버전스를 보입니다. OBV는 9,433,649로 20일 평균(9,545,094)을 하회하며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 4,144원과 볼린저밴드 하단 4,254원 부근입니다. 저항선은 최근 전고점 부근인 4,765원과 20일 이동평균선 4,554원으로 설정됩니다.

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패턴 인식

단기적으로 급격한 V자형 하락 이후 지지선을 탐색하는 구간이며, 4,100원대에서 지지가 확인될 경우 이중 바닥 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

재무상태표상 BPS 8,210원으로 자본 건전성이 우수하며, EPS가 526원으로 개선되는 추세입니다. ROE 6.39%로 적정 수익성을 확보하고 있으며, 배당수익률 2.29%를 통해 주주 환원을 지속하고 있습니다. 이익 규모와 자산 가치가 조화를 이루고 있어 재무적 위험은 매우 낮습니다.

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수급 분석

외국인이 최근 9월 10일 기준 -16,728주를 순매도하며 이탈하는 모습이나, 기관이 6,464주를 순매수하며 대응하고 있습니다. 국민연금이 4.1% 보유 중이며, 신용잔고가 1,500주 수준으로 극히 낮아 수급 구조는 안정적입니다.

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섹터 분석

코스닥 중견기업부 내 유통 섹터에 속하며, 업종 평균 PER(247.69) 및 PBR(2.63) 대비 극도로 낮은 밸류에이션을 기록하고 있어 섹터 내 가격 경쟁력이 매우 높습니다.