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대원화성

대원화성

024890 AI 분석 2026-09-17 11:40

회사는 합성피혁 제조 및 정제 사업을 주력으로 하며, 신발용, 볼용, 차량내장재용 등 다양한 용도의 폴리우레탄 합성피혁을 생산하고 있습니다. 설립 이후 합성피혁과 관련된 정제사업도 함께 영위하며, 주요 제품은 국내외 신발, 자동차, IT·LCD용 내장재 등에 공급되고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
수급
25
가격 하단
1,450
가격 상단
2,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

매우 낮은 PBR(0.31배)과 PER(3.93배)을 보유하여 가격적 안전마진은 충분합니다. 하지만 기술적 역배열과 외국인 수급 이탈, 공매도 부담이 주가의 상단을 제한하고 있습니다. 중장기 관점에서는 매력적이나, 추세 전환(이동평균선 정배열 전환 또는 거래량 동반 반등)을 확인한 후 분할 매수로 접근하는 것이 바람직합니다.

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가격 동향

중장기 이동평균선이 역배열 상태로 진행되는 하락 추세이며, 단기적으로는 1,700원 선 아래에서 저점을 확인하는 과정에 있습니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 안정화되는 모습이나, 추세 전환을 위한 대량 거래 동반은 확인되지 않습니다.

analytics

기술적 지표

MA5(1,691.8원)가 MA20(1,759.55원) 및 MA60(2,472.23원)보다 아래에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 38.35로 낮아졌으며, MACD는 -201.21로 하락세가 지속되고 있습니다. OBV는 1,923,884로 급격한 이탈은 없으나 가격을 뒷받침하기엔 부족합니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 지지선은 1,570~1,600원 부근이며, 1차 저항선은 1,760원, 중장기 저항선은 2,000원대 초반입니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 바닥권을 다지기 위한 횡보 또는 이중 바닥 형성 여부가 관건입니다.

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기본적 분석

EPS 430원, BPS 5,460원을 바탕으로 분석할 때, ROE 7.89%의 수익성을 유지하고 있습니다. 자본 대비 주가가 매우 낮아 재무 건전성은 양호하나 실적 성장의 가시성은 낮습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 3,095주를 순매도하며 수급이 약화되었습니다. 공매도 비율이 14.61%로 나타나 매수세 유입 시 매물 압박이 예상됩니다.

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섹터 분석

제조업 및 소형주 섹터 내에서 극심한 저평가 종목으로 분류되나, 섹터 전반의 투자 심리가 위축되어 있습니다.