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케이피에프
024880 AI 분석 2026-09-11 19:30㈜케이피에프는 1979년 설립되어 산업용 화스너, 자동차 부품, 선박용 케이블 등 3개 주요 사업 부문을 영위하고 있으며, 베트남, 미국, 중국 등에 현지 법인을 두고 있습니다. 주요 제품은 건설·플랜트용 화스너, 자동차용 베어링 부품, 선박 및 해양플랜트용 케이블로, 각 산업의 필수 요소로 사용되고 있습니다.
종합 평가
극단적인 저평가와 높은 배당 수익률이 강력한 하방 지지력을 제공하고 있어 중장기적 관점에서 매력적입니다. 다만, 기관 수급의 부재와 장기 하락 추세의 완전히 해소되지 않은 점이 상단 돌파의 제약 요인이므로, 배당을 수취하며 바닥권을 확인하는 전략이 유효합니다.
가격 동향
단기적으로는 20일 이동평균선 근처에서 박스권 횡보 중이며, 장기적으로는 하락 추세 이후 바닥을 확인하는 과정에 있습니다.
거래량 분석
거래량이 폭발적이지는 않으나, 가격 하락 시 거래량이 줄어들며 매도 압력이 완화되는 패턴을 보입니다.
기술적 지표
5일, 20일, 60일 이동평균선이 밀집하며 변곡점을 모색 중입니다. RSI는 54.3으로 중립이며, OBV는 4,312,534로 가격 움직임과 동행하며 하락 에너지를 소멸시키고 있습니다.
지지선·저항선
단기 지지선은 3,740원 부근이며, 중기 저항선은 4,600원 및 120일 이동평균선 구간입니다.
패턴 인식
장기 하락 이후 저점에서 횡보하며 에너지를 응축하는 바닥권 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
기본적 분석
BPS 13,491원 대비 현재 주가는 매우 저평가되어 있습니다. ROE 7.31%로 이익 체력이 회복 중이며, 영업현금흐름과 이익의 흐름이 안정적입니다. 배당수익률 18.3%는 매우 강력한 재무적 매력입니다.
수급 분석
기관은 최근 매도 우위이나 개인의 매수세가 유입되고 있습니다. 국민연금 보유 비중은 3.99%로 안정적이며, 신용잔고율은 2.04%로 과열되지 않은 안정적인 수준입니다.
섹터 분석
금속 및 제조 섹터 내에서 시장 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 보유하고 있어, 섹터 내 저평가 매력이 매우 높은 종목입니다.