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HLB이노베이션
024850 AI 분석 2026-09-18 13:54HLB이노베이션은 1978년 설립 이후 리드프레임과 컨택핀 등 반도체 부품 제조 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보해 온 기업입니다. 현재 반도체 부문에서는 전장 및 산업용 부품을 공급하고 있으며, 종속회사를 통해 고형암 및 혈액암 치료를 위한 차세대 CAR-T 세포 치료제를 개발하는 바이오 사업을 전개하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
부정수익성 지표(ROE)의 악화와 단기 가격 추세의 하락, 그리고 기관과 외국인의 동반 매도로 인한 수급 불안정이 겹쳐 있습니다. PBR 측면에서의 상대적 저평가 매력은 있으나, 실적 개선이나 수급 반전 신호가 확인될 때까지 보수적인 관점이 유효합니다.
가격 동향
단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 아래로 주가가 밀려나며 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 12,000원 초반대의 지지 여부가 관건입니다.
거래량 분석
최근 거래량은 급격한 증가 없이 유지되고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되거나 수급이 이탈하는 패턴을 보이고 있습니다.
기술적 지표
5일(15,808원), 20일(15,071원), 60일(12,334원), 120일(16,144원) 이동평균선 중 단기 이평선들이 현재가보다 위에 있어 역배열 형태를 띱니다. RSI는 50.35로 중립적이며, OBV는 7,264,482로 유지되고 있으나 가격 하락에 따른 추세 약화가 우려됩니다.
지지선·저항선
단기 저항선은 20일 이동평균선 부근인 15,000원대이며, 강력한 지지선은 12,000원대 초반으로 판단됩니다.
패턴 인식
최근 고점을 찍고 하락하는 형태를 보이고 있으며, 단기 이동평균선을 이탈한 상태로 추가적인 조정 가능성이 있는 패턴입니다.
기본적 분석
2025년 기준 ROE는 -14.64%로 수익성이 부진하며, PBR은 2.05배입니다. 재무제표상 자본은 양수로 회복되었으나, EPS가 확인되지 않아 이익의 질과 현금흐름을 통한 재무 건전성 확보 여부를 판단하기에는 데이터가 부족합니다.
수급 분석
9월 17일 기준 개인은 100,952주 순매수하였으나, 기관(-66,747)과 외국인(-33,373)은 동반 매도세를 보이며 수급 측면에서 압박을 받고 있습니다. 신용잔고율은 24% 수준으로 관리가 필요합니다.
섹터 분석
코스닥 중견기업부 섹터 내에서 PBR은 평균(2.63배)보다 낮은 2.05배를 기록하고 있으나, 섹터 전반의 변동성이 큰 상황입니다.