KBI메탈

024840 AI 분석 2026-09-13 00:08

당사는 1987년 설립되어 전장, 메탈, 전선, 물류 등 4개 사업부문을 운영하고 있으며, 1977년 상장 이후 자동차·전자제품용 코어, 동선, 전선, 물류창고 임대 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 주요 사업은 전장품 및 모터, 전선 및 동선 제조, 물류창고 임대업 등으로 구성되어 있습니다.

전장사업부 메탈사업부 전선사업부 물류사업부 자동차용 Core BLDC Motor 발전기 전장품 동선 동롯드

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

4,800

가격 상단

6,000

summarize

종합 평가

극심한 고평가 상태와 낮은 수익성이 가장 큰 약점입니다. 기술적으로는 중립적인 흐름을 보이고 있으나, 외국인 수급 이탈과 낮은 ROE를 고려할 때 중장기적인 주가 상승을 위해서는 확실한 실적 개선이나 수급 유입이 선행되어야 합니다. 따라서 현재는 관망이 필요한 중립적 관점을 유지합니다.

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가격 동향

단기적으로 20일 이동평균선 아래에서 머물며 조정세를 보이고 있으며, 중장기적으로는 방향성을 탐색하는 구간입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 74만 주 수준으로 이전 대비 다소 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 모습입니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선 5,346원, 20일 이동평균선 5,505원, 60일 이동평균선 4,809원입니다. RSI는 52.36으로 중립적이며, OBV(거래량지표)는 327,287,301로 전일 대비 소폭 감소하며 매수세 약화를 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 5,200원 부근이며, 강력한 저항선은 5,500원 및 6,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 전환 패턴보다는 이동평균선 사이의 박스권 흐름을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS 23원, ROE 0.70%, BPS 3,484원으로 나타나며, 낮은 수익성 대비 높은 PER이 유지되고 있습니다. 재무제표상 자산 대비 자본의 변동성이 존재하여 이익의 질을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.

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수급 분석

외국인의 순매도세가 나타나고 있으며, 신용잔고율은 약 2.81% 수준으로 과열 상태는 아니나 수급의 주도권이 개인에게 쏠려 있습니다.

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섹터 분석

금속 섹터 내에서 타 종목 대비 밸류에이션이 매우 높게 형성되어 있어 섹터 내 상대적 매력도는 낮습니다.