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흥구석유

흥구석유

024060 AI 분석 2026-09-09 15:11

흥구석유주식회사는 1966년 12월 16일 설립되어 대구·경북지역에서 석유류 제품(휘발유, 등유, 경유 등)을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 도·소매하는 업체입니다. 주요 사업 부문은 석유류 유통업이며, 현재 신규 사업이나 지점 설치 계획은 없습니다.

석유류 도소매업 휘발유 등유 경유
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
75
재무
0
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
9,000
가격 상단
13,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기 반등 구간에 진입하였고 원자재 가격 상승이라는 외부 호재가 있으나, 펀더멘털 측면에서 이익이 급감하여 밸류에이션 부담이 극도로 높습니다. 특히 외국인의 대량 매도와 극도로 낮은 ROE는 중장기 투자자에게 큰 위험 요소입니다. 따라서 현재의 가격 상승은 실적 개선에 근거한 것이 아닌 기술적 반등일 가능성이 높으므로, 매도 관점의 보수적 접근을 권고합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등을 시도하는 모습이나, 장기 이동평균선인 120일선(13,791원) 아래에 위치하고 있어 중장기적인 하락 추세가 완전히 해소되지는 않았습니다.

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거래량 분석

2026년 9월 8일, 거래량이 전일 대비 약 4배 급증하며 주가 상승을 견인했습니다. 이는 시장의 관심을 끌기에는 충분하나, 외국인의 대량 매도세가 동반된 점은 주의가 필요합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 63.3으로 강세 구간에 진입하였으나 과매수 상태는 아닙니다. OBV는 306,371,086으로 가격 상승과 함께 우상향하며 매집 흔적을 보이고 있습니다. 다만, MACD는 여전히 음의 영역에 머물러 있어 추세 전환의 확신은 부족한 단계입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 매물대가 형성된 10,600원 부근이며, 중기 저항선은 12,000원 돌파 여부가 관건입니다. 장기적인 저항선은 13,800원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

바닥권에서 거래량이 실린 양봉이 출현하며 단기적인 추세 전환 패턴을 시도하고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 지표가 매우 악화되었습니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익)는 11원으로 급감하였으며, ROE(자기자본이익률)는 0.2%로 기업의 이익 창출 능력이 사실상 정체된 상태입니다. BPS(주당순자산)는 5,394원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 낮은 이익 수준이 성장의 발목을 잡고 있습니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 외국인이 377,883주의 대량 순매도를 기록하며 강한 매도 압력을 가하고 있는 반면, 개인 투자자가 이를 모두 받아내고 있는 불균형한 모습이 나타나고 있습니다. 이는 수급의 질적 측면에서 부정적입니다.

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섹터 분석

원자재 가격(GSCI)이 11.1% 상승하며 유가 관련주에 우호적인 환경이 조성되었음에도 불구하고, 종목 자체의 수익성 악화로 인해 PER(주가수익비율)이 1,090배에 달하는 극단적인 고평가 상태를 보이고 있습니다. 이는 업종 평균인 19.65배와 비교했을 때 매우 이례적인 수치입니다.