코웨이

021240 AI 분석 2026-09-13 02:27

당사는 1989년 설립되어 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산·판매하는 환경가전 전문기업입니다. 사업은 환경가전과 기타 부문으로 구성되며, 주요 제품은 정수기, 공기청정기, 비데 등입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

85,000

가격 상단

115,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

코웨이는 우수한 수익성(ROE 16.86%)과 저평가된 밸류에이션(PER 11.15배)을 동시에 갖춘 종목입니다. 단기적인 가격 조정과 기관의 매도가 있으나, 외국인의 수급 유입과 중장기적 상승 추세, 그리고 견고한 펀더멘털을 고려할 때 중장기적 관점에서 매우 긍정적인 투자 가치를 보유하고 있습니다.

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가격 동향

단기적으로는 이동평균선 하회에 따른 조정 국면이나, 중장기적으로는 상승 채널 내에서 움직이는 우상향 추세입니다.

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거래량 분석

가격 조정 시 거래량이 동반되며 매물 소화 과정을 거치고 있습니다.

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기술적 지표

5일선(98,180원), 20일선(97,605원)은 하회 중이나 60일선(93,906원) 및 120일선(89,164원)은 상향 지지선을 형성하고 있습니다. RSI는 50.67로 중립이며, OBV는 -6,842,397로 소폭 약화되었습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 120일 이동평균선 부근인 89,000원이며, 상단 저항선은 최근 고점 및 매물대가 집중된 101,000원입니다.

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패턴 인식

중장기 상승 추세 속에서 단기적인 눌림목 패턴을 형성하고 있는 것으로 보입니다.

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기본적 분석

ROE 16.86%로 수익성이 매우 높으며, EPS 8,630원과 BPS 51,065원을 바탕으로 견고한 재무 구조를 입증하고 있습니다. 높은 자기자본이익률을 바탕으로 안정적인 이익 성장이 지속되고 있습니다.

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수급 분석

외국인의 순매수세가 유입되며 수급 개선 신호가 나타나고 있으나, 기관의 매도세가 상쇄하고 있습니다. 국민연금은 약 6.44%의 비중을 유지하며 안정적인 지지 역할을 하고 있습니다.

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섹터 분석

경기소비재 업종 내에서 타 종목 대비 높은 ROE와 낮은 PER을 기록하며 차별화된 수익성과 밸류에이션 매력을 보여주고 있습니다.