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시공테크

시공테크

020710 AI 분석 2026-09-13 15:33

시공테크는 1988년 설립된 전시·문화·인테리어 전문기업으로, 국내 최초의 다양한 전시문화사업을 선도하며 성장해왔습니다. 주요 사업은 전시문화시설 및 인테리어시설의 제작·설치와 설계, 전시물 기획, 영상제작, 인테리어 설계 및 공사 등으로 구성되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
71
수급
50
가격 하단
3,200
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

극도의 저평가 상태(PBR 0.37배)와 견조한 수익성(ROE 16.3%)이 가장 큰 투자 매력입니다. 기술적으로도 단기 정배열을 형성하며 반등 구간에 진입했으며, 높은 배당수익률이 하방 경직성을 확보해 줍니다. 다만, 영업현금흐름의 불안정성과 수급 주체의 부재가 리스크 요인입니다. 중장기적으로는 밸류에이션 정상화 과정에서 상당한 상승 여력이 있을 것으로 판단되어 긍정적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로는 상승 추세에 있으며, 중기 이동평균선들이 우상향하며 가격을 지지하고 있습니다. 장기 이동평균선인 120일선 아래에 위치해 있어 상단 저항 확인 과정이 필요합니다.

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거래량 분석

거래량은 폭발적이지 않으나 최근 상승 구간에서 완만하게 유지되고 있으며, 시장의 관심이 서서히 유입되는 단계로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI 75.25로 단기 과열권이나 상승 탄력이 강하며, MACD는 시그널선을 상향 돌파해 긍정적인 흐름을 보입니다. OBV는 1,601,240으로 가격 상승과 동행하며 완만하게 증가하는 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 3,594원이며, 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 3,961원과 심리적 저항선인 4,000원 부근입니다.

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패턴 인식

단기 및 중기 이평선들이 밀집 후 확산되는 정배열 초기 패턴을 보이고 있어, 추세 전환의 가능성이 높은 모습입니다.

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기본적 분석

BPS 9,842원, ROE 16.3%로 자본 효율성이 높습니다. EPS가 최근 3년간 가파르게 상승하며 실적 성장세를 입증했으나, 재무상태표와 현금흐름표를 대조했을 때 영업이익과 영업현금흐름의 괴리가 빈번하게 나타나 이익의 실제 현금 전환 능력을 점검해야 합니다.

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수급 분석

외국인은 최근 20거래일 동안 순매수와 순매도를 반복하며 방향성을 탐색 중입니다. 프로그램 매매의 영향력은 제한적이며, 신용잔고율은 2% 초반대로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 대비 PER과 PBR이 압도적으로 낮아 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. ROE 또한 섹터 평균(11.06%)을 상회하여 펀더멘털 경쟁력은 충분한 것으로 판단됩니다.