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대신정보통신

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020180 AI 분석 2026-09-11 16:01

당사는 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업을 영위하며 공공, 금융, 물류 분야의 정보시스템 구축 및 유지관리와 네트워크 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등을 제공합니다. 최근에는 기존 인프라 사업을 넘어 클라우드와 생성형 AI를 활용한 디지털 전환(DX) 및 AI 전환(AX) 서비스로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

시스템통합 모바일디바이스 부동산임대및공급 정보시스템 구축 및 유지관리 네트웍 및 보안 컨설팅 모바일 솔루션 산업용 PDA 휴대단말기 사무실 공급 및 임대 클라우드 컨설팅
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
50
재무
50
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
3,700
가격 상단
5,500
summarize

종합 평가

대신정보통신은 극심한 저평가 상태와 매우 강력한 실적 성장세라는 확실한 펀더멘털 강점을 가지고 있습니다. 비록 현재 주가 추세가 역배열 하락 중이고 외국인 수급과 공매도 압력이 부담스러운 상황이지만, 중장기 관점에서 ROE 28%대의 고수익성과 낮은 PBR 0.78배는 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 추세 전환의 신호가 나타날 때 분할 매수 관점으로 접근하기에 적합한 종목이며, 밸류에이션 회복 시 상당한 상승 여력이 있을 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

장기 이동평균선부터 단기 이동평균선까지 모두 하향하고 있는 역배열 하락 추세입니다. 최근 4,100원대 저항을 맞고 다시 3,900원대로 내려앉으며 하방 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 상승 시 거래량이 폭발적으로 증가하는 모습이 부족하여 추세 전환을 위한 강한 매수세 유입이 필요한 시점입니다.

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기술적 지표

RSI 35.71로 약세이며, MACD는 마이너스 영역에서 시그널선 위에 위치해 있으나 추세 반전의 강도는 약합니다. OBV는 7,378,812로 20일 평균보다 소폭 높으나 가격 하락과 동행하며 횡보하는 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 3,846원과 전저점 부근인 3,700원대이며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 4,058원과 중기적으로 4,344원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 저점을 낮추는 하락 채널 형태를 보이고 있으며, 아직 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 패턴은 식별되지 않습니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS 1,638원, ROE 28.18%로 매우 강력한 수익성을 보여주고 있습니다. BPS가 2024년 4,470원에서 2026년 6,554원으로 꾸준히 상승하며 기업의 내재 가치가 빠르게 성장하고 있습니다. 배당수익률 또한 3.78%에서 최근 5.0%까지 확대되어 주주 환원 정책이 강화되는 추세입니다.

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수급 분석

외국인이 최근 영업일 대부분 순매도를 기록하며 수급 악화를 주도하고 있으며, 9월 10일 기준 공매도 비율이 30.25%로 급증하여 단기적인 주가 억제 요인으로 작용하고 있습니다. 다만 신용잔고율은 0.31% 수준으로 매우 낮아 반대매매로 인한 추가 급락 위험은 적습니다.

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섹터 분석

컴퓨터서비스 및 IT 소프트웨어 섹터 내에서 업종 평균(PER 19.81) 대비 현저히 낮은 PER 5.33을 기록하고 있습니다. 업종 평균 ROE(11.06%)보다 훨씬 높은 14.63%의 효율성을 보여주고 있어 섹터 내 펀더멘털 경쟁력은 우위에 있습니다.