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019990 AI 분석 2026-09-13 13:53

당사는 발전플랜트, 상하수도, 정유, 조선, 제철 등 다양한 산업 분야에서 밸브를 구동하는 엑츄에이터와 감속기를 제조·판매하는 기업으로, 국내외 주요 기반산업을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 고도의 정밀도와 신뢰성이 요구되는 엑츄에이터 및 감속기로, 국내외 대리점망을 통해 공급하고 있습니다.

발전플랜트 상하수도 시설 정수장 가스회사 조선소 제철소 산업플랜트 밸브 구동장치 엑츄에이터 감속기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
24
수급
25
가격 하단
4,500
가격 상단
6,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

높은 PER로 인한 가격 부담, 낮은 수익성, 외국인 수급 이탈, 그리고 기술적 과매수 상태가 결합되어 중장기적 관점에서 주의가 필요한 구간입니다. 실적 개선이나 강력한 수급 반전이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 유효합니다.

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가격 동향

최근 단기 급등 이후 5,500원 부근에서 횡보하며 조정을 받는 흐름입니다. 중기적으로는 우상향 추세 속에 있으나 단기 과열 해소 과정이 필요해 보입니다.

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거래량 분석

최근 급등 시 거래량이 크게 실렸으나, 조정 구간에서는 거래량이 줄어들며 눈치 보기 장세가 이어지고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 74.18로 과매수 신호를 보내고 있으며, MACD는 양의 값을 유지하고 있으나 단기 고점 징후가 있습니다. OBV는 높은 수준을 유지하고 있으나 최근 가격 변동에 따라 소폭 감소하며 변동성을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 최근 고점 부근인 5,800원~6,000원 구간이며, 강력한 지지선은 5,000원 및 4,800원 부근에서 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로는 급등 후 고점에서 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있으며, 과매수 해소 여부가 향후 방향성을 결정할 것으로 보입니다.

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기본적 분석

EPS 56원, ROE 0.76%로 수익성이 매우 낮아진 상태입니다. PBR 1.4배로 자산 가치는 유지하고 있으나, 낮은 이익률로 인해 PER이 184배까지 치솟아 재무적 효율성이 떨어집니다.

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수급 분석

9월 8일 외국인의 대규모 매도가 확인되었으며, 이후에도 외국인 이탈세가 이어지고 있습니다. 기관은 소폭 매수를 유지하고 있으나 수급 주도권은 외국인 매도세에 밀리고 있습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 밸류에이션이 업종 평균 대비 매우 높은 편에 속합니다. 산업 전반의 성장성보다는 개별 기업의 수익성 회복이 시급한 상황입니다.