삼목에스폼

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 전형적인 역배열 하락 추세에 있습니다. 단기 및 중기적인 방향성이 모두 하방을 향하고 있습니다.

최근 거래량은 큰 폭의 급증 없이 소폭 변동을 반복하고 있으며, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 모습을 보여 시장의 매도 압력이 여전히 존재함을 시사합니다.

이동평균선은 5일선(13,844원), 20일선(13,935원), 60일선(14,273원), 120일선(16,726원) 순으로 역배열 상태입니다. RSI는 43.93으로 중립적인 약세 구간에 있으며, MACD 역시 음수 영역(-134.19)에서 신호선과 함께 하락 압력을 받고 있습니다. OBV는 -650,691로 지속적인 하락세를 보이며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

주요 지지선은 11,500원~12,000원 부근에서 형성되어 있으며, 상단의 주요 저항선은 16,000원 및 18,000원 부근에 위치해 있습니다.

뚜렷한 반등 패턴 없이 하락 채널을 유지하고 있습니다. 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 신호가 포착되지 않아 관망이 필요한 시점입니다.

재무 건전성은 매우 우수합니다. 자본총계가 약 4,222억 원(2025년 말 기준 추정)인 데 반해 부채 규모가 매우 낮아 재무적 안정성이 높습니다. 그러나 수익성 측면에서는 ROE가 1.57%로 과거 대비 크게 낮아진 상태입니다. 영업활동현금흐름은 2026년 6월 기준 약 26억 원으로 플러스 전환되며 이익의 질을 회복하려는 움직임을 보이고 있으나, 전체적인 수익성 개선이 확인되어야 합니다.

수급 측면에서는 외국인의 지속적인 순매도가 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 최근 2026년 9월 2일 기준 외국인이 4,956주를 순매도한 반면, 개인은 5,664주를 순매수하며 물량을 받아내고 있으나 외국인의 이탈이 멈추지 않아 수급 개선이 미흡합니다. 신용잔고율은 약 14% 수준으로 관리 가능한 범위 내에 있습니다.

건설용 거푸집 제조 섹터 내에서 매우 낮은 PBR(0.30배)을 기록하며 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 이는 시장 평균(KRX TMI PBR 2.12배)과 비교했을 때 자산 가치 대비 주가가 현저히 낮음을 의미합니다.