애경산업

018250 AI 분석 2026-09-10 16:07

당사는 화장품과 생활용품 사업부문을 운영하고 있으며, 주요 브랜드로 AGE20'S, 루나, 스파크, 리큐, 2080 등이 있습니다. 자체 연구소, 생산공장, 물류센터 등 인프라를 보유하여 다양한 화장품과 생활용품을 기획·생산·판매하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

10,000

가격 상단

13,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

자산 가치 대비 주가가 매우 저평가된 상태로 중장기적인 가격 메리트는 충분합니다. 하지만 현재 외국인의 매도세와 공매도 비중 증가, 그리고 기술적인 하락 추세가 맞물려 있어 즉각적인 상승을 기대하기는 어렵습니다. 따라서 추세가 전환되거나 수급이 개선되는 것을 확인하기 전까지는 관망하며 하방 지지력을 확인하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 이동평균선인 5일선과 20일선 아래로 내려오며 하락 조정 국면에 있습니다. 중기적으로는 박스권 하단부에서 지지력을 시험하고 있는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량이 전일 대비 증가했으나 주가 하락과 동반되어 나타나고 있어, 매도세가 다소 우세한 시장 심리를 반영하고 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 55.67로 과매수나 과매도에 치우치지 않은 중립 상태이며, OBV는 3,957,617로 가격 변동과 유사하게 완만한 흐름을 유지하고 있습니다. 이동평균선은 단기적인 하향 추세를 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 11,460원이며, 단기적인 저항선은 최근 고점인 11,720원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로 하락 채널 내에 위치하고 있으며, 현재 구간에서 추가 하락 시 이중 바닥 형태를 통한 추세 전환 시도를 기대할 수 있습니다.

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기본적 분석

EPS 604원, ROE 3.83%로 나타나며 수익성 측면에서는 다소 정체된 모습을 보입니다. 그러나 재무상태표상 PBR이 0.73배로 자산 가치 대비 매우 저렴하며, 전반적인 재무 건전성은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 16,018주를 순매도하며 수급에 부담을 주고 있으며, 공매도 비율이 15.05%로 다소 높아 상방 압력을 제한하고 있습니다. 다만 국민연금이 3.95%의 지분을 보유하며 기초 수급을 뒷받침하고 있습니다.

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섹터 분석

필수소비재 섹터 평균(PER 26.11배, PBR 1.27배)과 비교할 때, 애경산업의 PER 19.04배와 PBR 0.73배는 매우 낮은 수준으로 섹터 내에서 강력한 밸류에이션 매력을 보유하고 있습니다.