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광전자

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017900 AI 분석 2026-09-17 12:31

당사는 전자부품 제조업체로, Discrete 반도체, 광센서, LED 등 주요 제품을 기반으로 성장해왔습니다. 설립 이후 한국, 중국, 일본 등에서 글로벌 네트워크를 구축하였으며, 모바일 기기, 자동차, 디지털 가전 등 다양한 IT 제품에 핵심 부품을 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
35
수급
25
가격 하단
7,800
가격 상단
12,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

실적 개선 속도보다 주가 상승 속도가 압도적으로 빠른 오버슈팅 구간입니다. 낮은 ROE와 극도로 높은 PER, 외국인의 이탈 및 신용잔고 급증은 중장기적 관점에서 매우 위험한 신호입니다. 기술적 과매수 해소를 위한 가격 조정 가능성이 높으므로 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

최근 5일간 급격한 우상향 추세를 보였으나, 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 출회 가능성이 높은 구간입니다.

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거래량 분석

가격 상승과 함께 거래량이 동반되며 시장의 관심을 받았으나, 최근 외국인의 매도세가 나타나며 변동성이 확대되었습니다.

analytics

기술적 지표

5일(9,474원), 20일(8,060원), 60일(7,034원) 이동평균선이 정배열을 형성하고 있습니다. RSI는 72.09로 과매수 신호를 보내고 있으며, OBV는 396,513,587으로 가격 상승과 동행하며 매집 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 11,500원 부근에 형성되어 있으며, 주요 지지선은 7,500원~7,800원 구간입니다.

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패턴 인식

단기적인 급등 패턴을 보이고 있으나, 기술적 지표상 고점 신호가 나타나고 있어 추세 반전 가능성을 경계해야 합니다.

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기본적 분석

ROE 1.78%로 이익 창출력이 낮고, EPS 85원은 현재 주가 수준을 정당화하기에 매우 부족합니다. 재무제표상 부채 및 자본의 급격한 변동은 없으나, 실적 대비 PER 123배라는 수치는 극단적인 고평가 상태임을 나타냅니다.

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수급 분석

외국인이 469,880주를 대량 순매도하며 차익 실현에 나선 반면, 개인은 459,173주를 순매수하며 물량을 받아내고 있습니다. 신용잔고율은 0.89%로 최근 급격히 상승하여 투기적 수요가 유입된 과열 상태입니다.

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섹터 분석

제조업 섹터 내에서 개별 종목의 수급에 의한 변동성이 두드러지며, 업종 평균 대비 매우 높은 밸류에이션을 기록 중입니다.