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DS단석

DS단석

017860 AI 분석 2026-09-10 21:23

당사는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 영위하며, 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클의 3개 사업부로 운영되고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 바이오연료 생산·판매, 폐배터리 재활용 및 재생연 제조, 플라스틱 첨가제 제조와 PCR 플라스틱 사업 확장이 있습니다.

바이오에너지 배터리 리사이클 플라스틱 리사이클 바이오연료 바이오디젤 바이오중유 바이오선박유 SAF 원료 재생연 2차전지 리사이클링
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
75
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
10,800
가격 상단
15,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

DS단석은 자산 가치 측면에서 매우 저렴한 구간(PBR 0.82)에 진입해 있으며, OBV 상승을 통한 단기 매집 신호가 관찰됩니다. 그러나 최근 영업현금흐름의 급격한 악화와 외국인의 대규모 매도세는 중장기 투자 관점에서 리스크 요인입니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 주가가 120일 이동평균선 저항을 돌파하거나, 영업현금흐름이 개선되는 것을 확인하며 대응하는 관망(Wait-and-see) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 단기적인 반등 추세가 나타나고 있습니다. 5일 이동평균선이 20일 및 60일 이동평균선 위로 올라서며 단기 정배열 전환을 시도 중이나, 장기 추세선인 120일 이동평균선(15,642원)과의 괴리를 좁히는 과정에 있습니다.

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거래량 분석

2026년 9월 10일 거래량이 317,552주로 전일 대비 크게 급증하며 가격 상승을 견인했습니다. 이는 바닥권에서 매수세가 유입되는 신호로 해석될 수 있으나, 거래량 확대와 함께 외국인의 매도가 동반된 점은 유의해야 합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 74.43으로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있습니다. 하지만 OBV(7,213,952)가 20일 이동평균인 6,807,874를 상회하며 가격 상승과 함께 매집 흐름이 나타나고 있으며, MACD는 음수 영역이나 시그널 선과의 격차를 좁히며 개선되는 양상입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 11,800원 부근에서 강한 지지가 예상되며, 중장기적으로는 15,600원 부근의 120일 이동평균선이 강력한 저항선 역할을 할 것으로 보입니다.

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패턴 인식

장기 하락 구간을 지나 거래량을 동반한 단기 반등 패턴을 형성하고 있습니다. 바닥권에서 매집 형태를 보이고 있으나, 추세적 전환을 위해서는 직전 고점 돌파가 필요합니다.

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기본적 분석

PBR 0.82로 자산 가치 대비 매우 저평가되어 있으나, 수익성 및 현금흐름 측면에서는 경고 신호가 포착됩니다. 2026년 6월 기준 영업현금흐름이 -43,704,171,720원으로 큰 폭의 유출을 기록했으며, ROE 또한 최근 마이너스 추세를 보이고 있습니다. 다만, 부채총계가 자본 대비 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 건전성은 양호합니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 의견이 엇갈리고 있습니다. 2026년 9월 10일 외국인이 33,536주를 대량 순매도하며 이탈하는 모습을 보인 반면, 개인은 33,696주를 순매수하며 물량을 받아내고 있습니다. 외국인의 수급 안정화가 확인되지 않은 상태입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 업종 평균 PBR이 2.19배인 것에 비해 DS단석의 PBR은 0.82배로, 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 친환경 및 리사이클링 테마의 중장기 성장성은 긍정적입니다.