대성홀딩스

016710 AI 분석 2026-09-16 18:36

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

6,000

가격 상단

9,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

대성홀딩스는 PBR 0.24배라는 극심한 저평가 구간에 있어 하방 경직성이 확보된 상태입니다. 3.61%의 배당수익률 또한 중장기 투자자에게 매력적인 요소입니다. 다만, 현재 기술적 지표와 주가 추세가 하락세를 나타내고 있어 즉각적인 반등보다는 바닥을 다지는 과정이 필요해 보입니다. 펀더멘털의 우수성과 기술적 약세가 공존하므로, 저가 매수 관점에서의 접근이 유효할 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 하단에서 움직이며 하락 압력을 받고 있는 약세 국면입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 변동성을 보이고 있으나, OBV 지표의 하락을 통해 볼 때 거래량을 동반한 매도세가 출현하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 46.05로 중립적인 수준이며, MACD는 시그널 선 아래에 위치하여 단기적인 추세 하락을 시사합니다. OBV는 -165,905로 하락 추세에 있어 매도 우위 상황입니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 7,100원 부근에 형성되어 있으며, 단기적인 지지선은 볼린저 밴드 하단인 6,880원 근처로 판단됩니다.

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패턴 인식

특별한 차트 패턴은 식별되지 않으나, 이동평균선 역배열 상태에서 하락 추세를 이어가고 있는 형태입니다.

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기본적 분석

BPS 28,645원 대비 PBR 0.24배로 자산 가치가 매우 높게 평가됩니다. EPS(주당순이익)는 1,069원이며, ROE는 3.70%로 안정적인 재무 구조를 바탕으로 운영되고 있습니다.

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수급 분석

외국인은 최근 매수 우위를 보였으나 개인의 매수세가 강하게 유입되고 있습니다. 공매도 비율은 0.0026 수준으로 매우 낮아 수급에 의한 급격한 하락 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

서비스업 섹터 내에서 자산 가치 대비 저평가된 종목으로 분류되나, 섹터 전반의 상승 동력은 확인되지 않습니다.