큐캐피탈

016600 AI 분석 2026-09-13 05:02

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 기관전용 사모집합투자기구(PEF) 운용회사로, 사모투자(Private Equity) 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 기업의 주식 등에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각을 통해 수익을 추구하는 사모펀드 운용이며, 투자, 융자 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

2,200

가격 상단

3,100

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치 측면에서는 압도적인 저평가 상태로 중장기적 안전마진이 충분히 확보된 종목입니다. 최근 수급 개선과 기술적 반등 신호가 나타나고 있으나, 낮은 수익성과 뚜렷한 성장 모멘텀의 부재가 주가 상승의 제약 요인입니다. 따라서 가치 매력과 실적 정체가 혼재되어 있어 중립적인 관점에서 접근하며, 향후 수익성 개선 여부를 확인하며 보유하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 2,400원대에서 바닥을 다진 후 2,520원까지 완만하게 반등하고 있습니다. 단기적으로는 상승 전환을 시도하고 있으나 중장기적으로는 하락 추세 속의 박스권 흐름을 보입니다.

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거래량 분석

거래량은 급증 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 시장의 폭발적인 관심보다는 저가 매수세가 조금씩 유입되는 심리가 반영되어 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 60.14로 강세 구간에 진입하고 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 긍정적인 신호를 보입니다. OBV는 6,927,546으로 20일 평균선 위에 머물며 가격 상승과 함께 완만하게 증가하는 동행 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,400원대이며, 주요 저항선은 장기 추세의 기준점이 되는 120일 이동평균선 부근인 3,082원으로 판단됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 후 바닥권에서 횡보하는 패턴을 보이다가 최근 소폭의 우상향 추세를 만드는 초기 단계에 있습니다.

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기본적 분석

BPS 10,119원, ROE 1.74%를 기록하고 있습니다. PBR 0.25배라는 수치는 기업의 청산가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 재무상태표상 자본 수준은 안정적이나 낮은 ROE로 인해 자본 효율성은 떨어지는 상태입니다.

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수급 분석

2026년 9월 10일 기준 외국인이 6,367주를 순매수하고 프로그램 매매 또한 6,206주의 순매수를 기록하며 긍정적인 수급 변화가 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 0.2% 수준으로 매우 낮아 반대매매 등의 수급 리스크는 거의 없습니다.

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섹터 분석

사모펀드(PEF) 운용업을 영위하고 있으며, 금융 섹터 내에서 극단적인 저PBR 종목에 해당합니다. 업종 평균 대비 밸류에이션 매력은 매우 높으나 수익성 지표는 업종 평균에 미치지 못합니다.