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대현

대현

016090 AI 분석 2026-09-10 17:39

당사는 1977년 설립되어 여성복 브랜드로 시작하였으며, 씨씨콜렉트, 주크, 모조 등 다양한 패션 브랜드를 운영하고 있습니다. 주요 사업은 여성복을 중심으로 한 패션 사업으로, 전국 오프라인 유통망과 자체 온라인몰, 브랜드별 전용몰을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
기술
0
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,200
가격 상단
1,750
summarize

종합 평가

PBR 0.23배라는 극단적인 저평가와 5.62%에 달하는 높은 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 안전마진을 제공합니다. 하지만 현재 기술적으로 완연한 하락 추세에 있으며 수급 개선이 확인되지 않고 있습니다. 따라서 지금 바로 매수하기보다는, 주가가 하락을 멈추고 바닥을 다지는 구간을 확인한 후 진입하는 관망(Hold) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있어 전형적인 역배열 상태를 보이며 하방 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 급격히 늘어나지 않은 채 주가가 하락하고 있어 시장의 매수세가 약화된 모습입니다. 거래량 동반 없는 가격 하락은 매수 대기세의 부재를 의미합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 29.37로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD 역시 -14.81로 시그널선 아래에서 하락 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV가 -958,921로 기록되며 가격 하락과 함께 자금 유출이 이어지고 있어 추세 전환을 위해서는 강력한 수급 유입이 필요합니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점인 1,415원 부근이며, 중기적인 저항선은 60일 이동평균선인 1,474원과 120일 이동평균선인 1,583원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

특별한 반전형 패턴은 관찰되지 않으며, 지속적인 저점을 낮추는 하락 채널 내에서 움직이고 있습니다.

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기본적 분석

재무 구조는 매우 탄탄합니다. BPS(주당순자산)는 6,265원으로 현재 주가 대비 매우 높은 수준이며, 2026년 기준 ROE(자기자본이익률)는 4.03%를 기록하고 있습니다. 자산 가치 측면에서는 매우 안정적이나, 이익의 성장 속도가 완만하여 수익성 측면의 모멘텀은 부족한 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 매도세가 이어지며 수급 상황이 다소 불안정합니다. 다만, 국민연금이 약 4.02%의 지분을 보유하고 있어 기본적인 수급의 하방 지지력은 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

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섹터 분석

섬유의복 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 섹터 전반의 업황 회복이 더딘 상황이나, 해당 종목의 자산 가치는 업종 평균 대비 매우 매력적인 수준입니다.