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INVENI

INVENI

015360 AI 분석 2026-09-03 03:49

INVENI Co., Ltd.는 2018년 지주회사 체제로 전환한 후, 2025년 사명 변경을 통해 투자전문회사로 도약하였습니다. 주요 사업으로 전문적인 자산 운용을 통한 투자 사업과 서울 지역의 안정적인 도시가스 공급 사업을 영위하고 있습니다.

투자 및 지주부문 도시가스 사업부문 투자 도시가스 공급 관련 기기 판매
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
12,500
가격 상단
21,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기적인 역배열 추세로 인해 주가가 눌려 있는 상황이지만, 펀더멘털은 매우 강력합니다. 높은 ROE와 극도로 낮은 PER/PBR 밸류에이션, 그리고 7.69%에 달하는 높은 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 안전마진을 제공합니다. 외국인 수급의 일시적 이탈을 고려할 때 단기 변동성은 있을 수 있으나, 기업의 실적 개선세와 저평가 국면을 고려하면 현재 가격대는 중장기적 관점에서 매력적인 매수 구간으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 역배열된 상태로 하향 추세를 보이고 있습니다. 최근 주가가 이동평균선 아래에서 움직이며 단기적인 조정 국면에 머물고 있으나, 중장기적으로는 횡보하며 바닥을 다지는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 변동 없이 다소 정체된 흐름을 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심이 일시적으로 분산되었음을 의미하며, 주가 상승을 위해서는 거래량을 동반한 매수세 유입이 필요한 시점입니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선이 역배열 상태이며 현재가(14,050원)가 주요 이평선 하단에 위치해 단기 하락 압력이 존재합니다. RSI는 44.25로 중립적인 수준이며, MACD는 음수 값을 기록하며 약세 흐름을 나타내고 있습니다. OBV는 70,181로 최근 가격 하락과 함께 완만한 감소세를 보여 매집 세력의 활동이 다소 둔화된 상태입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 PBR 0.4배 수준인 12,500원 부근이며, 저항선은 단기 이동평균선이 밀집된 15,000원과 직전 고점 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴은 관찰되지 않으나, 하락세가 둔화되며 특정 가격대에서 지지력을 확인하려는 박스권 형태의 흐름을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 2025년 ROE가 15.46%로 크게 개선되며 매우 우수한 이익 창출 능력을 증명했습니다. 현재 EPS는 4,003원, BPS는 29,078원으로 기초 체력이 견고합니다. 재무제표상 높은 ROE와 안정적인 배당 성향을 고려할 때, 이익의 질이 높고 재무 건전성 또한 양호한 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도세가 나타나며 수급에 부담을 주고 있으나, 개인 투자자들이 이를 흡수하며 매수세를 유지하고 있습니다. 신용잔고율은 12% 수준으로 과열 양상은 보이지 않으며, 공매도 비율 또한 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX 유틸리티 섹터 내에서 매우 독보적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER(7.69배) 및 PBR(0.6배)과 비교했을 때, 본 종목의 PER(3.51배)과 PBR(0.48배)은 현저히 낮아 업종 내에서도 높은 가치 평가 여력을 가지고 있습니다.