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014790 AI 분석 2026-09-13 04:57

에이치엘디앤아이한라㈜는 건설 및 기타 사업을 영위하는 회사로, 아파트, 오피스텔, 주상복합 등 주택 및 건축 분야와 항만, 도로, 철도 등 토목 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 또한 물류단지 운영, 항만 및 해상운송, 환경기초시설 설계·시공·운영 등 다양한 사업 부문을 보유하고 있습니다.

건설사업부문 기타사업부문 주택건설 오피스텔 주상복합 지식산업센터 물류센터 토목공사 항만 공항

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

2,000

가격 상단

3,500

summarize

종합 평가

자산 가치 대비 주가가 매우 저렴한 극심한 저평가 구간에 있으나, 낮은 수익성(ROE 1.96%)과 단기적인 수급 이탈 및 하락 추세로 인해 주가 반등을 이끌 모멘텀이 부족한 중립적인 상황입니다.

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가격 동향

최근 5일 및 20일 이동평균선 아래에서 가격이 형성되며 단기적인 하락 추세를 나타내고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 급격히 늘어나기보다는 일정 수준을 유지하며 시장의 관망세가 지속되는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

5일선(2,547원), 20일선(2,551원)이 현재가보다 위에 있어 단기 약세이며, RSI는 54.67로 중립적입니다. OBV는 최근 완만한 감소세를 보이며 매집 강도가 약해진 상태입니다.

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지지선·저항선

1차 지지선은 2,490원 부근이며, 주요 저항선은 2,560원 및 2,600원 구간입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 이동평균선 하단에서의 횡보 또는 조정을 거치는 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

PBR 0.21배, ROE 1.96%, EPS 234원으로 자산 가치 대비 극심한 저평가 상태이나 수익성은 낮은 편입니다. 재무건전성은 유지되고 있으나 이익의 질을 높일 필요가 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 순매도가 이어지며 수급이 약화되었습니다. 다만 국민연금이 4.08%를 보유하고 있어 장기적인 지지 기반은 형성되어 있습니다.

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섹터 분석

건설업종 평균 PBR 2.19배 및 PER 19.81배와 비교할 때, 해당 종목은 업종 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다.