태경비케이

014580 AI 분석 2026-09-11 11:11

㈜태경비케이는 석회제조판매업, 탄산가스사업, 인조대리석사업, 왁스사업, 휴게소운영업 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 1970년대 설립 이후 주요 계열사 및 사업 확장을 거쳐, 현재 생석회·소석회 등 석회제품, 액체탄산 및 드라이아이스, 인조대리석, 공업용 왁스, 휴게소 운영 등 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,300

가격 상단

4,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

태경비케이는 PBR 0.44배, PER 4.37배라는 극심한 저평가 구간에 위치해 있으며, 3.96%의 배당수익률을 제공하는 등 가치주로서의 매력은 충분합니다. 그러나 기술적으로 모든 이동평균선이 역배열인 하락 추세에 있으며, 외국인의 수급 이탈이 지속되고 있어 단기적인 반등을 기대하기에는 불확실성이 높습니다. 따라서 현재는 저평가 매력을 확인하되, 추세 전환(이평선 돌파 및 수급 개선)을 확인하며 대응하는 '관망' 관점이 적절합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 주가보다 높은 역배열 상태로, 단기 및 중장기적 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 가격은 3,785원으로 장기 이평선인 120일선(4,207원)과 상당한 괴리를 보이며 약세를 나타내고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 주가 하락과 함께 다소 감소하거나 정체된 양상을 보이고 있어, 시장의 강력한 매수세 유입이 부족한 상황입니다. 하락 추세 속에서 거래량의 급격한 동반 상승이 나타나지 않아 추세 반전의 신호는 아직 미약합니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 전형적인 하락 역배열 상태입니다. RSI는 34.25로 과매도 구간에 근접하며 단기 침체 국면에 진입했습니다. MACD는 -51.07로 시그널선과 함께 음의 영역에서 약세를 유지하고 있으며, OBV 역시 가격 하락과 함께 감소 추세를 보이며 매집 세력의 부재를 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 3,750원이며, 중장기적으로는 BPS(8,538원)를 고려할 때 3,300원~3,500원 구간에서 강력한 지지가 예상됩니다. 저항선은 단기 이평선인 3,808원과 중기 저항 구간인 3,950원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적으로 저점을 낮추며 하향 채널을 형성하는 패턴을 보이고 있습니다. 추세 반전을 위해서는 하락 채널의 상단을 돌파하는 거래량 동반 흐름이 필요합니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익) 866원, ROE(자기자본이익률) 10.07%로 수익성 측면에서는 양호한 수준을 유지하고 있습니다. BPS(주당순자산)가 8,538원으로 매우 높으며, 자산 가치 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있습니다. 다만, 주가 추세가 하향하고 있어 실적의 질이 주가에 즉각 반영되지 못하는 괴리 현상이 나타나고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급은 외국인의 지속적인 순매도세가 관찰되어 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있으나 외국인의 이탈을 완전히 방어하기에는 부족한 상황입니다. 공매도 비율은 약 6.98%로 과도한 수준은 아니나 수급 개선이 필요한 시점입니다.

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섹터 분석

비금속광물 섹터 내에서 종목의 밸류에이션 매력은 매우 높으나, 섹터 전반의 강세보다는 개별 종목의 기술적 추세 훼손이 주가 흐름을 지배하고 있습니다.