원익큐브

014190 AI 분석 2026-09-17 17:28

당사는 케미칼, 폴리머, 건자재, 실리콘, DS(Digital Solution), 신사업, 전자소재 등 다양한 사업부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 화학제품, 플라스틱 원료, 건축자재, 실리콘 제품, 디지털 인쇄기 및 소모품, 종이상자접이기 장비, LCD용 캐리어 필름 등이 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

1,150

가격 상단

1,650

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치 측면에서의 강력한 저평가(PBR 0.41)가 매력적이지만, 낮은 수익성(ROE 2.52%)과 기술적 과매수 신호(RSI 71.75)가 상충하고 있음. 수급 또한 외국인 이탈로 인해 방향성이 불분명하므로, 중장기 관점에서 수익성 개선 확인이 필요한 중립적 구간임.

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가격 동향

단기적으로 1,300원 선에서 박스권 횡보를 보이고 있으며, 중기적으로는 이동평균선들이 정배열을 시도하고 있으나 상단 저항이 존재하는 흐름임.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 가격 변동 시 거래량이 수반되지 않아 추세의 강도가 강하지 않음.

analytics

기술적 지표

MA5(1,302.8원)가 MA20(1,238.5원) 위에 위치하나 RSI가 71.75로 과매수권에 진입함. OBV는 41,108,607로 최근 소폭 감소하며 가격 상승세 대비 매집 강도가 다소 둔화된 모습임.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 매물대가 형성된 1,200원 초반대이며, 저항선은 1,400원 부근의 볼린저 밴드 상단 및 이전 고점 부근임.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴보다는 박스권 내에서의 완만한 상승 후 횡보 패턴을 보이고 있음.

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기본적 분석

BPS 3,111원, EPS 79원, ROE 2.52%를 바탕으로 분석 시, 자산 가치는 매우 높으나 수익성은 업종 평균인 8.68%에 크게 못 미치는 수준임. 자본 규모 대비 이익 창출력이 낮아 재무 구조의 안정성은 높으나 성장 동력은 약함.

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수급 분석

최근 외국인이 매도 우위를 보이며 차익 실현을 진행 중이며, 개인 매수세가 유입되고 있음. 신용잔고율은 0.95%로 시장 과열과는 거리가 먼 안정적인 수준임.

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섹터 분석

유통 업종의 평균 PBR 1.15배와 비교할 때, 원익큐브의 PBR 0.41배는 자산 가치 측면에서 매우 매력적이나 수익성 지표인 ROE는 업종 평균보다 낮음.