대영포장

014160 AI 분석 2026-09-13 14:23

해당 회사는 골판지 원단 및 골판지 상자를 일괄 생산·판매하는 골판지 전문업체로, 업계 상위권에 위치해 있습니다. 별도의 사업부문 구분 없이 골판지 및 골판지 상자 주문 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

골판지 골판지 상자 골판지 원단 골판지 상자 3중골판지(빠렛트)

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

600

가격 상단

850

summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서는 매우 저평가되어 있으나, 낮은 수익성과 명확한 하락 추세, 그리고 수급 불안정이 겹쳐 있는 상태입니다. 중장기 관점에서는 기술적 반등을 기다리기보다 이익 성장의 가시성이나 수급 개선이 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

모든 주요 이동평균선 아래에 위치한 전형적인 하락 역배열 추세입니다.

bar_chart

거래량이 급격히 실린 반등 없이 점진적으로 줄어들며 하락 압력을 받고 있습니다.

analytics

RSI 31.2로 과매도권에 진입했으나, MACD가 음의 영역에서 신호선 아래에 있어 하락 동력이 남아있습니다. OBV는 가격 하락과 함께 정체되어 있어 매수세 유입이 미약합니다.

drag_handle

단기적으로는 670원 부근이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항은 710원(20일 이동평균선) 및 790원 부근에 형성되어 있습니다.

pattern

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥 형성 여부를 관찰해야 합니다.

account_balance

PBR 0.36배로 자산 가치는 높으나, ROE 0.80%로 이익 창출 능력이 매우 낮습니다. EPS 15원으로 이익 규모가 작아 실적 개선이 확인되기 전까지는 밸류에이션 매력이 제한적입니다.

swap_horiz

외국인과 기관의 동반 매도가 빈번하게 나타나며 수급 공백이 관찰됩니다. 신용잔고율은 32% 수준으로 과거 대비 낮아졌으나 여전히 주의가 필요한 수준입니다.

donut_small

종이목재 섹터 평균 PBR(0.43) 대비 낮은 0.36을 기록 중이나, 섹터 평균 ROE(0.74%)와 유사한 수준의 낮은 수익성을 보이고 있습니다.