history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
한익스프레스
014130 AI 분석 2026-09-17 00:18주식회사 한익스프레스는 1979년 5월 설립되어 1989년 7월 상장하였으며, 국내외 자회사를 보유한 종합물류기업입니다. 주요 사업은 국내운송, 국제물류, 유통물류(3PL), 창고, 도급업 등으로, 화물운송, 물류대행, 창고보관, 도급 등 다양한 물류 서비스를 제공합니다.
한눈에 보는 AI 판단
긍정밸류에이션 측면에서 극도의 저평가 상태이며 기술적으로는 정배열 우상향 추세라는 강점이 있습니다. 하지만 연간 실적의 변동성이 크고 수급 주체가 개인에 쏠려 있다는 점이 중장기 투자의 리스크 요인입니다. 하단 지지력은 매우 강할 것으로 보이나, 본격적인 상승을 위해서는 기관과 외국인의 수급 전환 및 실적 안정성 확보가 선행되어야 하므로 중립적인 관점을 유지합니다.
가격 동향
최근 모든 주요 이동평균선이 정배열을 이루며 완만한 우상향 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로 2,600원대에서 지지선을 형성하며 상승 추세를 유지하려는 모습입니다.
거래량 분석
거래량이 폭발적인 수준은 아니나, 최근 주가 상승 시 거래량이 소폭 증가하며 시장의 관심이 회복되는 패턴을 보입니다.
기술적 지표
RSI 75.67로 과매수 상태이며, MACD는 시그널선 위에 위치하여 상승 동력이 살아있습니다. OBV는 -660,029로 20일 이동평균선(-712,424)보다 높게 형성되어 매집 흐름이 완만하게 나타나고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 60일 및 120일 이동평균선이 밀집한 2,400~2,500원 구간이며, 저항선은 심리적 마지노선인 3,000원과 전고점 부근으로 판단됩니다.
패턴 인식
저점을 지속적으로 높이며 상승하는 상승 채널 패턴을 형성하고 있으며, 이는 중기적인 추세 전환의 긍정적 신호로 해석됩니다.
기본적 분석
BPS 6,976원, ROE 19.39%로 자본 효율성은 높으나 실적 변동성이 극심합니다. 2024년 EPS 1,396원에서 2025년 -1,154원으로 급감한 이력이 있어 순이익의 지속 가능성에 의문이 있으며, 재무제표상 자산 가치 대비 주가는 매우 저평가되어 있습니다.
수급 분석
외국인과 기관의 매도세가 뚜렷한 반면 개인의 매수 비중이 높습니다. 국민연금은 3.73%(2026-09-16 기준)를 보유하고 있으며, 신용잔고율은 낮아 과도한 신용 융자로 인한 변동성 위험은 적은 편입니다.
섹터 분석
운수창고업 섹터 내에서 매우 낮은 PBR과 PER을 기록하고 있어 가격 경쟁력은 확보했으나, 물류 업황의 전반적인 경기 민감도가 실적 변동성의 원인으로 보입니다.