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아가방컴퍼니
013990 AI 분석 2026-09-17 07:57당사의 사업부문은 국내부문과 해외부문으로 구분됩니다. 국내부문은 (주)아가방앤컴퍼니의 내수부문과 (주)아펙스, (주)디자인스킨, (주)에이앤씨아시아로 구성되며, 해외부문은 (주)아가방앤컴퍼니의 해외부문을 중심으로 운영됩니다.
한눈에 보는 AI 판단
긍정가치 평가(PBR 0.71)와 기술적 추세(중장기 우상향)는 매우 긍정적입니다. 다만, 유아동복 산업의 구조적 한계로 인해 실적의 폭발적인 성장 가능성이 낮고, 주가를 강하게 견인할 기관의 주도 수급이 부족한 상황입니다. 따라서 저평가 매력은 충분하나 강력한 상승 촉매제가 필요한 시점으로, 중장기적으로는 긍정적이나 현재는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.
가격 동향
중장기적으로는 우상향 곡선을 그리며 상승 추세에 있으나, 최근 단기적으로 5일 이동평균선 아래로 내려오며 소폭의 조정 국면에 진입한 모습입니다.
거래량 분석
최근 거래량은 급증 없이 완만한 수준을 유지하고 있으며, 특정 가격대에서의 대량 거래보다는 점진적인 가격 형성이 이루어지고 있습니다.
기술적 지표
RSI는 69.7로 매수세가 여전히 강하며, MACD(104.6)가 시그널(102.6)보다 위에 있어 상승 동력이 남아있습니다. 특히 OBV가 9,698,376으로 20일 평균인 9,560,623을 상회하며 가격 상승과 동행하는 매집 형태를 보입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 4,467원 부근이며, 저항선은 최근 고점 및 심리적 저항선인 4,900~5,000원 구간으로 판단됩니다.
패턴 인식
저점을 점진적으로 높여가는 완만한 상승 채널을 형성하고 있으며, 단기 조정 후 다시 지지선을 확인하고 반등하려는 시도가 나타나고 있습니다.
기본적 분석
BPS 6,452원, ROE 6.49%로 재무 건전성은 양호하며, 2021년 이후 EPS가 300원대 이상으로 회복되어 이익의 질이 개선되었습니다. 영업이익과 현금흐름의 일치 여부를 판단할 수 있는 상세 현금흐름표 데이터는 부족하나, 전반적인 자본 총계의 증가 추세로 보아 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다.
수급 분석
2026년 9월 16일 기준 국민연금이 3.81%를 보유하고 있어 수급의 하단을 지지하고 있습니다. 신용잔고율 1.55%는 매우 낮은 수준으로 반대매매 위험이 적으며, 공매도 비율 또한 0.0277%로 극히 낮아 숏커버링 가능성보다는 매수세 유입 여부가 중요합니다.
섹터 분석
유통 섹터 평균 PER(13.25) 및 PBR(1.15) 대비 낮은 멀티플을 적용받고 있어 섹터 내에서 상대적인 가격 매력도는 높으나, 산업 전반의 성장성 둔화라는 공통된 리스크를 안고 있습니다.