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동원개발

동원개발

013120 AI 분석 2026-09-06 01:18

동원건설산업은 건설업을 주력으로 하는 기업으로, 주택, 산업생산기반시설, 도시개발 등 다양한 건설사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 주택사업과 관급·도급공사로, 아파트, 주상복합, 공공주택, 도시개발 및 각종 기반시설 시공을 주요 서비스로 제공합니다.

건설 주택사업 도시개발 조경공사 공공공간조성 재개발 산업단지조성 임대사업 공동주택 주상복합
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,800
가격 상단
3,200
summarize

종합 평가

동원개발은 PBR 0.18배라는 극심한 저평가와 4.16%의 높은 배당수익률을 바탕으로 강력한 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 재무 구조와 현금흐름 역시 안정적입니다. 그러나 현재 주가가 모든 주요 이동평균선 아래에 위치한 하락 추세라는 점과 수익성(ROE)이 낮다는 점이 발목을 잡고 있습니다. 따라서 중장기적으로는 매력적인 가격대이나, 기술적 추세 전환이나 수급의 개선이 확인될 때까지는 '관망'하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있어 전반적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 단기적으로는 저점을 확인하려는 움직임이 있으나, 중기적인 추세 전환을 위해서는 이동평균선 돌파가 선행되어야 합니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 특정 방향성을 띠기보다는 일정 수준 내에서 등락을 반복하며 관망세를 보이고 있습니다. 이는 시장의 강력한 매수 또는 매도 모멘텀이 부재함을 나타냅니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 50.0으로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간에 있으며, MACD는 음수 영역에서 시그널선과 동행하며 하락 압력을 받고 있습니다. OBV는 최근 소폭의 변동을 보이고 있으나 가격의 하락 흐름을 완전히 돌리기에는 역부족인 상태입니다.

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지지선·저항선

기술적으로 1,800원 부근이 강력한 심리적·기술적 지지선 역할을 할 것으로 예상되며, 상단 저항선은 2,250원과 2,500원 부근에 집중되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴은 나타나지 않고 있으며, 하락 채널 내에서 완만하게 움직이는 형태를 보이고 있어 추세 반전 신호를 기다려야 하는 국면입니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 586억 원으로 매우 양호하게 유지되고 있어 이익의 질은 견고합니다. 다만, ROE(자기자본이익률)가 2.41%로 낮고 EPS(주당순이익)가 290원으로 수익성 측면에서 개선이 필요합니다. 자산 가치(BPS 11,867원) 대비 주가가 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 매매 동향을 보면 개인의 매수세와 외국인의 매도세가 팽팽하게 맞서며 수급은 중립적인 상태를 유지하고 있습니다. 국민연금이 3.98%의 비중을 보유하며 지지력을 제공하고 있으나, 수급의 강력한 주도세는 확인되지 않습니다.

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섹터 분석

건설 섹터 내에서 동원개발의 PBR(주가순자산비율)은 0.18배로, 시장 평균(KRX TMI PBR 2.04배) 및 섹터 평균 대비 극단적인 저평가 상태에 놓여 있습니다. 업황의 영향은 받으나 자산 가치 측면의 매력도는 매우 높습니다.