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대창

대창

012800 AI 분석 2026-09-10 07:45
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
기술
75
재무
25
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
950
가격 상단
1,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

대창은 극심한 저평가 상태인 PBR 0.32배의 자산 가치를 보유하고 있으며, 재무 구조 또한 안정적입니다. 기술적으로도 OBV의 완만한 상승과 MACD의 양수 전환으로 반등의 실마리를 찾고 있습니다. 하지만 낮은 ROE와 EPS 등 수익성 지표가 개선되지 않고 있어 강력한 주가 상승을 이끌 동력이 부족합니다. 따라서 현재 구간에서는 공격적인 매수보다는 주가 추이가 수익성 개선이나 수급의 연속성을 확인하는 과정이 필요한 관망(Hold) 관점을 유지합니다.

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가격 동향

최근 단기적으로 저점을 다지며 완만한 회복세를 보이고 있습니다. 5일 이동평균선이 상승하며 단기 반등을 시도 중이나, 120일 이동평균선이 상단에 위치하여 중장기적인 저항을 받고 있는 구간입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭발 없이 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 특정 테마에 의한 과열 양상은 보이지 않으며, 시장의 관심을 기다리는 수렴 단계로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선은 1,180.8원, 20일 이동평균선은 1,193.85원, 60일 이동평균선은 1,157.5원 수준입니다. RSI는 50.0으로 중립적인 상태이며, MACD는 5.5로 양수를 유지하며 상승 모멘텀을 확보하려는 움직임을 보입니다. 특히 OBV(113,560,659)가 OBV 20일 이동평균선을 상회하며 완만한 매집 신호를 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 1,150원 부근에서 형성되어 있으며, 강력한 하방 지지선은 PBR 0.3배 수준인 950원대입니다. 저항선은 단기적으로 1,250원, 중장기적으로 1,320원(120일선 부근)에 위치해 있습니다.

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패턴 인식

차트상으로는 바닥권에서 횡보하며 에너지를 응축하는 박스권 패턴을 보이고 있습니다. 하락 추세를 멈추고 횡보 구간을 구축하며 상승 전환을 모색하는 단계입니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서는 EPS 28원, ROE 0.75%로 매우 낮은 수준을 기록하고 있어 이익 창출 능력이 약화된 상태입니다. 그러나 재무 건전성은 양호합니다. 2025년 기준 부채비율은 약 46% 수준(자본 약 274억 원, 부채 약 126억 원 기준 추산)으로 관리되고 있으며, 자산 가치 측면에서는 BPS 3,725원 대비 매우 낮은 수치를 기록하고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼조세를 보입니다. 2026년 9월 8일 외국인의 대량 순매수가 유입되었으나, 다음 날인 9일에는 다시 외국인의 매도세가 나타나며 차익 실현 혹은 포지션 조정이 일어나는 모습입니다. 개인 투자자들의 매수세가 이를 뒷받침하고 있으며, 공매도 비율은 0.21%로 매우 낮아 수급 압박은 크지 않습니다.

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섹터 분석

철강금속 섹터 내에서 해당 종목은 매우 낮은 PBR(0.32배)을 기록하고 있어 자산 가치 측면에서 업종 평균(PBR 0.75배) 대비 현저한 저평가 상태에 있습니다. 다만, 섹터 평균 ROE(2.55%)에 비해 수익성이 낮다는 점이 성장의 제약 요소입니다.