삼성에피스홀딩스

0126Z0 AI 분석 2026-09-13 09:42

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

310,000

가격 상단

385,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치 측면에서는 섹터 평균 대비 저평가 매력이 있으나, 기술적으로는 역배열 하락 추세가 뚜렷하고 수급 측면에서 외국인 매도와 높은 신용 잔고가 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 실적 데이터 부재로 인해 하락을 멈출 모멘텀을 확인하기 어려우므로, 중장기 관점에서는 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

가격 동향

중장기 이동평균선이 현재가 상단에 위치한 역배열 형태를 보이며 하락 추세가 지속되고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량 변화와 시장 심리는 하락 추세 속에서 불분명하며, 기술적 지표상 하락 압력이 우세합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 44.5로 중립적인 하락세를 나타내며, OBV는 14,468,569로 기록되어 가격 하락에 따른 수급 이탈 여부를 주시해야 합니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적인 지지선은 338,000원 부근이며, 중장기 저항선은 이동평균선이 밀집된 370,000원~390,000원 구간입니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴 없이 이동평균선을 하향 돌파하는 하락 지속형 패턴을 보이고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

BPS 233,083원, PBR 1.5배로 확인되나, 손익계산서와 현금흐름표 데이터가 부재하여 이익의 질과 현금흐름의 일치 여부를 판단할 수 없습니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인의 순매도세가 이어지고 있으며, 신용잔고율이 56% 수준으로 매우 높아 수급의 과열 및 변동성 위험이 높습니다.

donut_small

섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터의 평균 PBR 3.7배 대비 1.5배로 저평가되어 있으나, 섹터 전반의 흐름보다 개별 종목의 추세 붕괴가 더 크게 나타나고 있습니다.