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HDC

HDC

012630 AI 분석 2026-09-05 07:55

에이치디씨(주)는 2018년 인적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였으며, 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 배당수익, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 건설, 발전, 소재, AIoT, 유통, 악기 등으로, 각 부문에서 건설·부동산 개발, 발전소 운영, 플라스틱 소재 생산, 스마트 솔루션, 백화점 및 임대, 악기 제조·판매 등의 사업을 수행하고 있습니다.

지주회사 건설 발전 소재 AIoT 유통 악기 투자 브랜드수수료 경영자문수수료
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
매우긍정
종합 점수
81
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
19,500
가격 상단
32,000
summarize

종합 평가

HDC는 극심한 저평가 상태(PBR 0.38배)에 놓여 있으며, ROE 10% 이상의 수익성을 유지하고 있다는 점에서 펀더멘털이 매우 강력합니다. 국민연금의 비중 확대와 외국인의 매집 흔적은 중장기적 상승 동력이 될 수 있습니다. 단기적으로 120일 이동평균선 저항이 존재하지만, 중장기 투자 관점에서는 현재 가격대가 매우 매력적인 진입 구간으로 판단되어 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선 위로 올라서며 반등 추세를 형성하고 있으나, 120일 이동평균선(23,366원)이 위치한 중기 저항 구간에 진입하여 돌파 여부가 관건인 상황입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭발 없이 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 가격 상승 시 OBV(819,289)가 동반 상승하며 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 53.47로 과매수나 과매도 없이 중립적인 상태입니다. MACD는 시그널 선 위에서 완만한 상승 곡선을 그리며 단기 골든크로스 구간에 머물고 있으며, OBV가 가격 상승과 함께 우상향하며 매수세의 유입을 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 21,200원대이며, 단기 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 23,400원 영역입니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 바닥권을 다지고 이동평균선들을 밀어 올리며 추세 전환을 시도하는 우상향 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익) 6,057원, ROE(자기자본이익률) 10.16%로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 특히 BPS(주당순자산가치)가 59,006원으로 매우 높아 자산 가치가 탄탄하며, 재무제표상 자산 규모 대비 부채 수준이 관리 가능한 범위 내에 있어 재무 건전성이 양호합니다.

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수급 분석

국민연금의 보유 비중이 6.08%로 지속적으로 확대되고 있어 중장기적인 수급 안정성이 높습니다. 외국인이 8월 말 대량 매집을 진행한 이후 최근에는 소폭의 차익 실현 매물이 나오고 있으나, 전반적인 수급 흐름은 긍정적입니다.

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섹터 분석

KRX 건설 섹터 평균 PER이 26.7배인 것에 비해, HDC의 PER은 3.74배로 업종 평균 대비 극도로 저평가되어 있습니다. 섹터 내에서도 자산 가치 대비 매우 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.